鲁证期货股份有限公司(以下简称鲁证期货)秉承“合规保障生存、专业提升效率、创新促进发展、诚信铸就品牌”的价值观,倡导“以自身的专业能力帮助各类交易商实现其资产的保值、增值,与我们的客户共同成长”的经营理念,在业务发展过程中逐步形成了以投资者教育为基础、研究咨询为核心、风险控制为保障的业务支撑体系,发挥自身资本优势、规模优势和专业优势,为客户提供全面、专业的金融服务。公司依托强大的研发实力,为客户提供期货投资策略、交易指导、风险管理顾问以及专项培训等各种服务,以满足客户的多样化需求。
1、提供专业的研究咨询服务
针对有股指期货、国债期货、外汇期货(仿真)以及金融期权需求的机构客户,尤其是特殊法人客户,鲁证期货为客户提供了宏观与深度投资策略报告、套期保值策略方案、套利策略方案、产品设计方案等专业化金融服务,受到客户的好评。公司服务的法人客户在利用股指期货、国债期货以及ETF期权进行套期保值过程中受益明显,对冲现货风险数十亿元。主要的服务内容包括:
(1)基础服务
鲁证期货研发团队为客户提供定期的股指期货、国债期货以及外汇市场的周度、月度、半年度、年度等趋势性研判报告、策略报告。通过公司鲁证研究和期游记两个微信公众号以及公司网站等平台,向客户提供金融期货期权基础知识、场外期权报价、晨会纪要、投资策略报告等内容丰富、形式多样的基础服务。
(2)深度服务
公司为客户提供金融特刊,旨在帮助客户透视全球宏观经济政策,掌握前沿期货理论和投资分析方法,树立正确的投资理念;股票、债券现货指数基本面研究的深度报告;根据客户的不同投资需求和实际情况,制定相应的投资策略及交易执行方案;对于有避险需求的客户,除根据客户的实际情况为其制定完整的套期保值方案和交易执行方案外,还针对现货头寸的流动性风险管理等局部需求给予专业指导和服务;对于追求稳定收益的投资者,提供跨期、期现套利、事件套利、阿尔法套利以及跨品种套利方案等;协助客户完成投资方案的制定、风险管理方案的制定、交易系统的建立和完善。
2、积极开展投资者教育活动
鲁证期货高度重视开展投资者教育工作,通过定期或不定期举办大中型行业研讨会、投资沙龙等互动活动,为金融期货客户提供及时、专业的综合服务。通过全面细致的投资者教育工作,公司客户对期货市场的认识不断加深,操作能力日益提升。
2019年下半年,公司各营业主体分别在济南、大连、长沙、潍坊等全国多个城市举办12场涉及金融期货期权的投资策略报告会和研讨会。尤其是2019年12月份以来,针对新品种沪深300股指期权的上市,一个月内举办了四场股指期权培训会,大大降低了投资者盲目入市的风险。具体活动见下表:
序号 日期 会议名称 举办城市 承办部门/分支机构
1 6月1日 2019年金融衍生品投资策略报告会 济南 济南营业部
2 6月21日 2019鲁证“滨城汇”投资分析策略研讨会 大连 大连营业部
3 6月23日 金融衍生品峰会—暨股指期货实战策略研讨会 长春 沈阳营业部
4 7月6日 2019年下半年投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
5 7月20日 2019年夏季投资策略报告会 淄博 淄博营业部
6 8月3日 2019年下半年投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
7 9月8日 2019年四季度投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
8 10月26日 2019年四季度投资策略报告会 长沙 潍坊营业部
9 12月7日 新期权新机遇 济南 济南营业部
10 12月22日 新期权新机遇 广州 广州营业部
11 12月22日 新期权新机遇 北京 北京营业部
12 12月21日 新期权新机遇 深圳 深圳营业部
2020年以来,尤其是春节以后,基于宏观经济形势发生巨大变化,金融期货期权价格波动风险加大的背景,公司加大了投资者教育的力度。并且顺应形势变化,通过线上方式开展投资者教育,截至2020年6月30日,共举办72场线上金融期货期权线上投资者教育活动。具体活动见下表:
序号 日期 活动名称 会议形式 承办部门/
分支机构
1 2月27日 沪深300股指期权基础知识 线上 大连营业部
2 2月28日 转危为机,把握股指期货投资机会 线上 济南营业部
3 3月3日 我国股指期货功能发挥及股指期权上市对市场的影响 线上 潍坊营业部
4 3月4日 沪深300股指期权基本交易策略 线上 大连营业部
5 3月6日 灵活应用股指期权 线上 沈阳营业部
6 3月10日 股指期货在股票投资的应用 线上 潍坊营业部
7 3月12日 后疫情时代的股指期货投资机会分析 线上 网络金融部
8 3月14日 股指期权基础理论知识及应用解析 线上 潍坊营业部
9 3月16日 股指期货第一季度行情总结及后期展望 线上 临沂营业部
10 3月20日 股指期权入门到交易 线上 网络金融部
11 3月21日 走进股指期权新世界 线上 济南营业部
12 3月23日 股指期权基础及应用 线上 临沂营业部
13 4月2日 股指基础知识及案例 线上 临沂营业部
14 4月7日 新冠疫情对股指期货的影响分析 线上 潍坊营业部
15 4月8日 股指期权风险度量指标(三) 线上 大连营业部
16 4月9日 股指期货/期权之衍生品交易 线上 深圳营业部
17 4月14日 股指期货/期权基础知识及策略浅析 线上 济宁营业部
18 4月15日 股指期权波动率价差交易分类(四) 线上 大连营业部
19 4月16日 国债期货基础及交易规则解读 线上 网络金融部
20 4月21日 股指期权基础讲解 线上 潍坊营业部
21 4月22日 沪深300股指期权套利(五) 线上 大连营业部
22 4月23日 经典股指期权策略解析及案例 线上 临沂营业部
23 4月27日 股指期权基础知识及应用(改名) 线上 网络金融部
24 4月30日 国债期货交易策略浅析 线上 网络金融部
25 5月7日 股指期权交易策略解析 线上 潍坊营业部
26 5月8日 负重前行,股指期货的挑战与机遇 线上 大连营业部
27 5月9日 股指期货交易策略与行情解析 线上 北京营业部
28 5月10日 股指期货规避股市风险应用 线上 济南营业部
29 5月11日 国债期货与利率市场化背景下的利率风险 线上 网络金融部
金融事业部
30 5月12日 国债期货实际运行情况及主要特点 线上 潍坊营业部
31 5月13日 股指期权交易策略之实战与风控 线上 大连营业部
32 5月14日 经典股指期权策略解析及案例(二) 线上 临沂营业部
33 5月15日 探究国债期货之基础篇 线上 济南营业部
34 5月16日 金融期货基础——股指期货合约规则及制度介绍 线上 大连营业部
35 5月18日 新形势下股指期货投资分析 线上 潍坊营业部
36 5月19日 股指期货上市以来的运行情况及基础知识介绍 线上 网络金融部
金融事业部
37 5月20日 股指期货交易策略解析 线上 潍坊营业部
38 5月21日 国债期货基础知识及应用 线上 临沂营业部
39 5月22日 股指期货、期权下半年投资分析及展望 线上 潍坊营业部
40 5月23日 大波动下的股指期货策略与风控 线上 大连营业部
41 5月24日 股指期货之交易策略 线上 济南营业部
42 5月25日 国债期货与其他利率衍生品对比 线上 网络金融部
金融事业部
43 5月26日 轻松玩转股期期权—股指期权基础交易策略 线上 济南营业部
44 5月27日 股指期货投资逻辑分析 线上 大连营业部
45 5月28日 银保参与国债期货市场的影响分析 线上 网络金融部
金融事业部
46 5月29日 经典股指期权策略解析及案例(三) 线上 临沂营业部
47 5月30日 境外市场主要指数期货产品介绍 线上 大连营业部
48 5月31日 股指期货基础知识及股指期货指数编制方法和运用 线上 大连营业部
49 6月1日 股指期权的报价与交易 线上 大连营业部
50 6月2日 股指期货之步步为赢(一) 线上 潍坊营业部
51 6月3日 新形势下股指期货运行情况介绍及股指期权策略分析 线上 济宁营业部
52 6月4日 股指期权基础 线上 深圳营业部
53 6月5日 股指期货市场:风物长宜放眼量 线上 济南营业部
54 6月8日 股指期货交易策略与行情展望 线上 沈阳营业部
55 6月9日 股指期权策略组合 线上 深圳营业部
56 6月10日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(一) 线上 潍坊营业部
57 6月11日 股指期权投资机会与实战分享 线上 深圳营业部
58 6月12日 股指期货之步步为赢(二) 线上 潍坊营业部
59 6月14日 经典股指期权策略解析及案例(四) 线上 临沂营业部
60 6月15日 国债期货现券定价原理与利率敏感性 线上 网络金融部
金融事业部
61 6月16日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(二) 线上 潍坊营业部
62 6月17日 金融期货走势研判方法:三重研判体系基本介绍 线上 深圳营业部
63 6月18日 股指期货之步步为赢(三) 线上 潍坊营业部
64 6月19日 股指期权实战交易策略 线上 济南营业部
65 6月20日 中国特色的股指期货期权交易之路 线上 大连营业部
66 6月21日 经典股指期权策略解析及案例(五) 线上 临沂营业部
67 6月22日 海外国债现货和期货市场概况 线上 网络金融部
金融事业部
68 6月23日 金融期货量化策略 线上 深圳营业部
69 6月24日 国债期货交易策略详解之基差交易 线上 网络金融部
金融事业部
70 6月28日 经典股指期权策略解析及案例(六) 线上 临沂营业部
71 6月29日 三季度股指期货投资策略分析 线上 网络金融部
金融事业部
72 6月30日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(三) 线上 潍坊营业部
1、提供专业的研究咨询服务
针对有股指期货、国债期货、外汇期货(仿真)以及金融期权需求的机构客户,尤其是特殊法人客户,鲁证期货为客户提供了宏观与深度投资策略报告、套期保值策略方案、套利策略方案、产品设计方案等专业化金融服务,受到客户的好评。公司服务的法人客户在利用股指期货、国债期货以及ETF期权进行套期保值过程中受益明显,对冲现货风险数十亿元。主要的服务内容包括:
(1)基础服务
鲁证期货研发团队为客户提供定期的股指期货、国债期货以及外汇市场的周度、月度、半年度、年度等趋势性研判报告、策略报告。通过公司鲁证研究和期游记两个微信公众号以及公司网站等平台,向客户提供金融期货期权基础知识、场外期权报价、晨会纪要、投资策略报告等内容丰富、形式多样的基础服务。
(2)深度服务
公司为客户提供金融特刊,旨在帮助客户透视全球宏观经济政策,掌握前沿期货理论和投资分析方法,树立正确的投资理念;股票、债券现货指数基本面研究的深度报告;根据客户的不同投资需求和实际情况,制定相应的投资策略及交易执行方案;对于有避险需求的客户,除根据客户的实际情况为其制定完整的套期保值方案和交易执行方案外,还针对现货头寸的流动性风险管理等局部需求给予专业指导和服务;对于追求稳定收益的投资者,提供跨期、期现套利、事件套利、阿尔法套利以及跨品种套利方案等;协助客户完成投资方案的制定、风险管理方案的制定、交易系统的建立和完善。
2、积极开展投资者教育活动
鲁证期货高度重视开展投资者教育工作,通过定期或不定期举办大中型行业研讨会、投资沙龙等互动活动,为金融期货客户提供及时、专业的综合服务。通过全面细致的投资者教育工作,公司客户对期货市场的认识不断加深,操作能力日益提升。
2019年下半年,公司各营业主体分别在济南、大连、长沙、潍坊等全国多个城市举办12场涉及金融期货期权的投资策略报告会和研讨会。尤其是2019年12月份以来,针对新品种沪深300股指期权的上市,一个月内举办了四场股指期权培训会,大大降低了投资者盲目入市的风险。具体活动见下表:
序号 日期 会议名称 举办城市 承办部门/分支机构
1 6月1日 2019年金融衍生品投资策略报告会 济南 济南营业部
2 6月21日 2019鲁证“滨城汇”投资分析策略研讨会 大连 大连营业部
3 6月23日 金融衍生品峰会—暨股指期货实战策略研讨会 长春 沈阳营业部
4 7月6日 2019年下半年投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
5 7月20日 2019年夏季投资策略报告会 淄博 淄博营业部
6 8月3日 2019年下半年投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
7 9月8日 2019年四季度投资策略报告会 潍坊 潍坊营业部
8 10月26日 2019年四季度投资策略报告会 长沙 潍坊营业部
9 12月7日 新期权新机遇 济南 济南营业部
10 12月22日 新期权新机遇 广州 广州营业部
11 12月22日 新期权新机遇 北京 北京营业部
12 12月21日 新期权新机遇 深圳 深圳营业部
2020年以来,尤其是春节以后,基于宏观经济形势发生巨大变化,金融期货期权价格波动风险加大的背景,公司加大了投资者教育的力度。并且顺应形势变化,通过线上方式开展投资者教育,截至2020年6月30日,共举办72场线上金融期货期权线上投资者教育活动。具体活动见下表:
序号 日期 活动名称 会议形式 承办部门/
分支机构
1 2月27日 沪深300股指期权基础知识 线上 大连营业部
2 2月28日 转危为机,把握股指期货投资机会 线上 济南营业部
3 3月3日 我国股指期货功能发挥及股指期权上市对市场的影响 线上 潍坊营业部
4 3月4日 沪深300股指期权基本交易策略 线上 大连营业部
5 3月6日 灵活应用股指期权 线上 沈阳营业部
6 3月10日 股指期货在股票投资的应用 线上 潍坊营业部
7 3月12日 后疫情时代的股指期货投资机会分析 线上 网络金融部
8 3月14日 股指期权基础理论知识及应用解析 线上 潍坊营业部
9 3月16日 股指期货第一季度行情总结及后期展望 线上 临沂营业部
10 3月20日 股指期权入门到交易 线上 网络金融部
11 3月21日 走进股指期权新世界 线上 济南营业部
12 3月23日 股指期权基础及应用 线上 临沂营业部
13 4月2日 股指基础知识及案例 线上 临沂营业部
14 4月7日 新冠疫情对股指期货的影响分析 线上 潍坊营业部
15 4月8日 股指期权风险度量指标(三) 线上 大连营业部
16 4月9日 股指期货/期权之衍生品交易 线上 深圳营业部
17 4月14日 股指期货/期权基础知识及策略浅析 线上 济宁营业部
18 4月15日 股指期权波动率价差交易分类(四) 线上 大连营业部
19 4月16日 国债期货基础及交易规则解读 线上 网络金融部
20 4月21日 股指期权基础讲解 线上 潍坊营业部
21 4月22日 沪深300股指期权套利(五) 线上 大连营业部
22 4月23日 经典股指期权策略解析及案例 线上 临沂营业部
23 4月27日 股指期权基础知识及应用(改名) 线上 网络金融部
24 4月30日 国债期货交易策略浅析 线上 网络金融部
25 5月7日 股指期权交易策略解析 线上 潍坊营业部
26 5月8日 负重前行,股指期货的挑战与机遇 线上 大连营业部
27 5月9日 股指期货交易策略与行情解析 线上 北京营业部
28 5月10日 股指期货规避股市风险应用 线上 济南营业部
29 5月11日 国债期货与利率市场化背景下的利率风险 线上 网络金融部
金融事业部
30 5月12日 国债期货实际运行情况及主要特点 线上 潍坊营业部
31 5月13日 股指期权交易策略之实战与风控 线上 大连营业部
32 5月14日 经典股指期权策略解析及案例(二) 线上 临沂营业部
33 5月15日 探究国债期货之基础篇 线上 济南营业部
34 5月16日 金融期货基础——股指期货合约规则及制度介绍 线上 大连营业部
35 5月18日 新形势下股指期货投资分析 线上 潍坊营业部
36 5月19日 股指期货上市以来的运行情况及基础知识介绍 线上 网络金融部
金融事业部
37 5月20日 股指期货交易策略解析 线上 潍坊营业部
38 5月21日 国债期货基础知识及应用 线上 临沂营业部
39 5月22日 股指期货、期权下半年投资分析及展望 线上 潍坊营业部
40 5月23日 大波动下的股指期货策略与风控 线上 大连营业部
41 5月24日 股指期货之交易策略 线上 济南营业部
42 5月25日 国债期货与其他利率衍生品对比 线上 网络金融部
金融事业部
43 5月26日 轻松玩转股期期权—股指期权基础交易策略 线上 济南营业部
44 5月27日 股指期货投资逻辑分析 线上 大连营业部
45 5月28日 银保参与国债期货市场的影响分析 线上 网络金融部
金融事业部
46 5月29日 经典股指期权策略解析及案例(三) 线上 临沂营业部
47 5月30日 境外市场主要指数期货产品介绍 线上 大连营业部
48 5月31日 股指期货基础知识及股指期货指数编制方法和运用 线上 大连营业部
49 6月1日 股指期权的报价与交易 线上 大连营业部
50 6月2日 股指期货之步步为赢(一) 线上 潍坊营业部
51 6月3日 新形势下股指期货运行情况介绍及股指期权策略分析 线上 济宁营业部
52 6月4日 股指期权基础 线上 深圳营业部
53 6月5日 股指期货市场:风物长宜放眼量 线上 济南营业部
54 6月8日 股指期货交易策略与行情展望 线上 沈阳营业部
55 6月9日 股指期权策略组合 线上 深圳营业部
56 6月10日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(一) 线上 潍坊营业部
57 6月11日 股指期权投资机会与实战分享 线上 深圳营业部
58 6月12日 股指期货之步步为赢(二) 线上 潍坊营业部
59 6月14日 经典股指期权策略解析及案例(四) 线上 临沂营业部
60 6月15日 国债期货现券定价原理与利率敏感性 线上 网络金融部
金融事业部
61 6月16日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(二) 线上 潍坊营业部
62 6月17日 金融期货走势研判方法:三重研判体系基本介绍 线上 深圳营业部
63 6月18日 股指期货之步步为赢(三) 线上 潍坊营业部
64 6月19日 股指期权实战交易策略 线上 济南营业部
65 6月20日 中国特色的股指期货期权交易之路 线上 大连营业部
66 6月21日 经典股指期权策略解析及案例(五) 线上 临沂营业部
67 6月22日 海外国债现货和期货市场概况 线上 网络金融部
金融事业部
68 6月23日 金融期货量化策略 线上 深圳营业部
69 6月24日 国债期货交易策略详解之基差交易 线上 网络金融部
金融事业部
70 6月28日 经典股指期权策略解析及案例(六) 线上 临沂营业部
71 6月29日 三季度股指期货投资策略分析 线上 网络金融部
金融事业部
72 6月30日 轻松玩转股期期权—股指期权交易策略(三) 线上 潍坊营业部
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