2022年，中泰期货全资控股子公司-中泰汇融资本积极响应国家大宗商品“保供稳价”号召，持续在服务实体企业与服务“三农”领域深耕细作，努力打造创新服务实体经济的优秀样本。公司全年累计签约现货企业客户433户，大宗商品场外衍生品累计成交名义本金1,303.91亿元，同比增长13.54%，商品类场外业务持续保持行业领先地位。
面对实体企业更为个性化、精细化的风险管理需求，中泰汇融资本在服务工具、服务模式方面进行创新，探索出一系列服务实体产业的新方式，包括累计期权、现货掉期、“期货稳价订单”项目等，帮助中小企业在复杂的市场环境中有效抵御价格波动风险，实现稳健经营。
在服务“三农”方面，通过“保险+期货”为新型农业经营主体提供价格和收入保险服务，在服务乡村产业发展方面发挥了积极作用，有效助推国家乡村振兴战略落地。
一、累计期权业务助力企业降低采购成本，满足企业个性化采购需求
2022年，受疫情及国际形势影响，大宗商品价格波动异常剧烈，实体企业生产经营受到了较为严重的冲击。中泰汇融资本充分发挥自身专业优势，结合场内期货、场外期权以及现货贸易创新开拓了累计期权含权贸易模式，帮助中小企业有效应对价格波动风险，切实保障中小企业降本增效，以实际行动助力大宗商品保供稳价和服务实体经济发展。该模式完美融合了风险管理子公司场外衍生品业务和期现业务的优势，帮助客户在管理期货价格波动的同时锁定了基差风险，保障了企业对下游客户的定价灵活性，提高了其同业间的竞争力。
2022年，中泰汇融资本为69家现货企业提供累计期权交易，共计成交754笔交易，涉及名义本金规模85.3亿元，其中累计期权应用案例《中泰期货“基差贸易+自动点价”助力豆粕产业链降本增效》入围中期协2022年度期货经营机构服务中小企业优秀案例。
二、现货指数掉期业务有效解决“非标产品”风险，为产业客户打通期现结合的最后一公里
现货指数掉期以现货网价的均价作为结算价，并采用现金结算的方式。与期货相比，一方面，现货指数掉期更贴近现货价格，解决了基差问题；另一方面，现金结算不涉及现货流转的繁琐过程，同时对于进行期现套利的投资者可以直接交易基差，减少资金占用。2022年，中泰汇融资本与22名产业客户完成156笔现货指数掉期业务，涉及名义本金规模5.89亿元，丰富了产业客户对冲价格风险的工具。
三、“期货稳价订单”项目实现了现货平台与场外衍生品工具嵌入式融合，为实体企业稳健经营保驾护航
2022年，在上期所的支持下，中泰汇融资本通过“期货稳价订单”项目实现了与欧冶云商股份有限公司旗下上海钢铁交易中心有限公司现货平台的期现联动探索，有风险管理需求的企业满足适当性评估标准后在中泰汇融资本开立场外期权账户，在交易中心平台进行现货买卖的同时，可直接在平台选择“加购保价”服务，由中泰汇融资本利用场外期权满足企业现货买卖过程中的保价需求，产业客户在参与现货订单的同时与场外期权、期货市场无缝对接，实现“遇跌则跌，遇涨不涨”等保价效果。2022年，公司成功与6家钢厂及下游用货商合作，总计成交12笔订单，为47,680吨钢材现货提供保护，有效帮助钢铁企业规避价格变动风险。
四、“保险+期货”服务乡村振兴，开辟涉农企业保收增收新路径
2022年，中泰汇融资本深入贯彻中央一号文件精神，持续优化完善“保险+期货”模式，在15省（自治区、直辖市）79县区累计落地108个“保险+期货”项目，涉及11个农产品品种，保险保障金额26余亿元，同比增长75.48%。在模式创新方面，中泰期货连续两年在新疆麦盖提县牵头开展了红枣“保险+期货”县域覆盖项目，为5万余亩红枣提供了价格风险保障，整体赔付金额1,600余万元，赔付率达103.12%，有效保障了当地红枣产业发展和枣农稳收增收。此外，公司积极拓展“保险+期货”内涵和外延，在山东省菏泽市成功开展大蒜“保价+订单”创新试点项目。该项目作为国内首单大蒜远期订单价格保险产品，切实提高了大蒜产业抗风险能力，为大蒜产业稳定健康发展注入金融新活力。