参选奖项:最佳金融期货服务奖

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  • 公司名称 : 中信期货有限公司
  • 联系电话 : 400-9908-826
  • QQ : 1****576533
  • 品牌页面:中信期货有限公司
  • 公司网址:http://www.citicsf.com/
  • 用户名 : 中信期货有限公司

    参赛编号 : 000021

    自荐综述

    中信期货有限公司以机构投资者为主要服务对象,对公募基金及其子公司、保险及其资管、银行及理财子、券商、私募、外资等金融客户提供一揽子综合金融衍生品服务,如-经纪业务服务、研究咨询服务、技术运营保障、产品销售服务、风险管理顾问服务、国际衍生品综合服务等。自2010年中信期货金融机构业务服务团队组建以来,落地合作的特殊法人产品超5000只,期货保证金峰值超900亿。2020年12月末保证金合计655亿,2020年公司金融期货成交量市场占比9.04%,持仓量占比9.72%,实现对公募基金及其子公司、保险资管、券商、银行及理财子、外资基本全覆盖,其中私募覆盖超过5500家。同时中信期货拥有48家分支机构及营业部,辐射全国各地机构客户。

    为了更好的服务金融机构客户,在总部层面设立了金融业务总部为其提供持续性的金融期货经纪业务相关性服务,致力于打造一个全方位多层次的综合衍生品服务平台,成为专业、全面的综合衍生品服务商。目前金融业务总部配备六大业务团队,合计四十余人,致力于协调公司相关部门,为金融机构提供五大配套服务,深度服务对接全金融类别客户,打造金融机构客群专业服务系统。

    公募基金&基金子公司
    对北上广深140多家公募基金及基金子公司完成全覆盖,服务深入到基金公司的前、中、后各部门,深度挖掘客户全方位的需求并提供持续的服务。抓住商品爆发的有利时机,安排有色、化工、黑色等行业线上线下路演;银保入市国债期货的契机下,推广公募基金固收参与国债期货市场;协助客户在量化对冲、期权等策略上进行新产品设计,提供前期研究交流及后期发行募集等多方位支持。无论是期货经纪业务,还是创新产品设计都获得了基金客户的高度认可,目前与各大基金公司展开深度合作的超过近80家,合作产品超2000只,对于公募基金子公司也持续进行衍生品结构产品的投教与普及交流。

    银行&保险
    在银保机构入市国债期货交易的契机下,迅速与国内各区域的银行及保险机构建立联系并持续服务,通为其长期提供期货研究服务、风险管理、技术运营等咨询服务,协助银行研究对冲管理利率债市场风险的策略,为银行保险申请国债期货业务资格、做进入前的辅助准备提供支持。此外深化服务,挖掘潜在需求:通过风险管理子公司为银行发行结构化存款等提供产品结构设计、交易对冲服务,以实现“固收+浮动”的理财产品收益结构;资管业务为私行客户提供定制化、多样性的资产配置方案,由银行私行或零售渠道代销;由香港子公司为银行海外资产提供海外汇率、利率风险的对冲管理服务等。针对保险机构,持续关注衍生品资质的审批制度的放开,及时为保险客户提供解读与交流。公司深耕保险客户多年,持续为超过46家保险机构提供综合金融服务,成功中标多家保险机构期货经纪服务,落地合作产品权益规模、成交量及持仓量均居市场前列。

    外资机构&WFOE
    中信期货具备专业的交易团队、资深的销售团队以及先进的期货交易系统服务境外客户,多名双语资深交易员专岗服务,外资服务经验平均超过6年,深入了解外资需求,提供定制化开发、满足个性化需求,高效的法务审核及反馈机制创造良好体验。并提供针对境外客户的交易柜台及系统,支持多种算法交易,支持多模式多系统下单,可提供个性化连接方案。定向提供给核心客户最全面的数据资讯收集整理以及专业的投研服务,覆盖各期货品种基本面、策略及委托课题投资研究。同时综合公司资源对WFOE机构全覆盖服务并落地产品数量保持行业领先。

    私募基金
    对国内二级市场相关私募机构基本实现全覆盖,与国内业绩领先的优秀私募基金保持持续紧密的合作关系,联动行业内资源长期跟踪服务衍生品相关策略的私募基金,在公司大力推动增长迅速的财富管理能力下,持续为数千家私募基金提供全方位的综合衍生品服务。今年以来,持续组织CTA及中性策略机构的联合调研活动,多家银行理财子及私募FOF机构参与,为私募机构的渠道拓展提供途径。此外通过中信证券的千里马私募大赛、期货日报的私募大赛等赛事活动,加强跟私募机构的粘性,为私募机构业绩展示提供强有力的平台。

    券商&信托
    与大中型券商及信托机构深入合作期货期权业务,提供专业的产品设计、研究、技术、运营等服务,通过风险管理子公司在场外期权等各类型创新业务合作上持续突破,保持良好的合作关系,全力推进券商自营及信托机构积极参与金融期货市场交易。在国债冲抵保证金业务推出以来,积极覆盖各家证券、信托的自营部门,推广其参与国债质押,盘活自营现券实现双赢合作。

    对金融机构客户我们主要提供以下服务内容:
    1)经纪业务服务
    中信期货为客户提供如下服务:专项销售人员定向服务、全面的投研支持(包含上门路演、委托课题、定向调研等)、市场信息解读;个性化的系统对接、多维的交易技术支持(FIX线路测试和接入方案,交易员专项交易保障、订制化结算服务等);专业的运营保障、综合产品策略方案、定向品种交易及产品设计咨询支持。同时不定期举办机构调研活动、同业定制化交流安排等,打造闭环金融机构客群服务系统。

    2)财富管理服务
    中信期货上线代销公募基金6000余只;私募领域加强产品研究能力,聚焦头部私募产品引进,优选管理人搭建全策略产品体系通过产品来积累客群;产品销售方面,以48家分支机构为基础,建立专营财富管理业务的财富客户部,构建完善的产品销售体系,旨在以公募、私募、证券&期货资管等多类型的产品服务各类型财富客户。公司目前理财账户数和资产保有量持续稳健增长,走在期货行业前列,并综合依托股东中信证券强大的财富管理能力为客户提供多层面的财富管理服务。

    3)资产管理业务
    中信期货资管近50人专业团队,投研人员占比近50%,逾90%的人员具有硕士及以上学历,金融、计算机等复合背景,拥有权益量化、固定收益、管理期货、FOF等专业投资团队,具有FOF、可转债、量化打新、市场中性、固收增强、国债期货、定制化商品指数等多种策略产品线,风险等级从低到高均有分布,可根据投资者的风险偏好和收益需求进行投资组合的定制管理。
    中信期货资管秉持为机构客户、高净值客户等提供全方位、专业、定制资产管理服务的理念,充分发挥其衍生品优势,不断研发新策略、新工具,竭力为委托人创造高水平收益。同时建立专业交易、风控团队,全套投资、估值、TA等资产管理业务系统,实现全流程运营保障,旗下百余只资管产品,历经A股市场及期货市场大幅波动,未有重大风险事项发生,风险管理能力卓越,赢得客户信赖。

    4)中证资本
    中信中证资本是首批经中国期货业协会备案批准开展风险管理业务的期货子公司,也是目前仅有的7家符合开展个股场外衍生品业务要求的风险管理公司之一。作为专业交易商,中信中证资本为场内衍生品提供做市服务,为机构客户提供期权、互换、远期等场外衍生品交易对手方服务,为实体企业提供定制化的价格风险管理服务,为投资者提供多样化、个性化的金融产品和服务。
    针对银行、券商、基金子公司、保险理财发行结构化产品提供产品结构设计、交易对冲服务:可提供挂钩股指、黄金、原油及其他商品及指数的单鲨鱼鳍、双鲨鱼鳍、二元等保本结构,以实现“固收+浮动”的理财产品收益结构;针对金融同业、私募机构等专业投资者提供定制化、多样性的策略方案:通过个股期权交易、利率期权交易、商品期权及互换交易,满足专业机构客户各种交易需求;针对财富管理机构、超高净值人群提供定制化、多样性的资产配置方案:通过雪球、凤凰、安全气囊、指数增强等交易结构为合格投资者资产配置提供策略实现产品等。

    5)国际业务
    中信期货国际拥有国际衍生品业务经验丰富的专业团队,能为机构客户与专业投资者提供基础型和个性化的跨境交易通道及快捷高效的信息技术服务方案,目前可开展全球18家主流期货交易所共计170多个金融及大宗商品的衍生品经纪业务,依托中信品牌,专注于为“走出去”机构及“引进来”资本提供跨境风险管理综合解决方案。对公募基金、银行及其理财子公司可提供海外汇率风险管理、利率风险管理、指数跟踪或对冲管理等综合解决方案;对券商可为大宗、股衍、固收、资管、另类等团队提供所有境外期货期权产品的交易清算方案;对私募基金通过QDII+离岸基金、中信证券的跨境收益互换、海外PB业务合作等方式,为国内优质的跨市场套利私募机构提供海外端的交易清算服务。

    6)研究服务
    中信期货研究团队拥有近50位研究员,90%为硕士以上学历,20%毕业于海外著名学府,多次被交易所、专业媒体评为金牌期货研究所和优秀研究团队;近年来50余人获评各类优秀分析师,多人荣获最佳工业品分析师、能源优秀分析师等称号;多次受邀参与重要课题及研讨交流,包括各类交易深度课题研究、行业座谈会、新上市品种研讨会等。
    研究团队分为金融&策略、商品&产业、研究运营三大板块,其中金融&策略下分6大研究条线,覆盖期指期权、利率汇率、资产配置、FOF配置、宏观、量价策略等,经验丰富。如期指期权研究团队研究经验在三年以上,资深研究员研究经验在六年以上,通过多年的金融机构服务经验,在股指期货套期保值、套利策略、基差跟踪、情绪指数择时等方面积累丰厚,在股指期权方面在PCR指标择时、波动率策略、价差策略、套保策略、平价策略等方面经验丰富,研究范畴囊括境内市场和境外市场,持续服务银行资管、保险资管、公募基金、专户、私募基金、证券资管等众多金融机构,覆盖机构从头部机构到中小型机构达数百家;利率汇率研究团队研究经验在四年以上,致力于深耕期货、期权衍生品的套期保值策略、基差策略、跨期价差策略、跨品种套利策略以及期权投资策略研究等,研究范畴包括境内市场和境外市场,持续服务境内外银行资管与自营、保险资管、公募基金、专户、私募基金、证券自营等众多金融机构,覆盖机构从头部机构到中小型机构达数百家。

    7)技术支持
    中信期货IT技术团队人员近60名,历年来,团队建设支持多元业务发展的业务操作系统和统一管理平台,提升IT服务能力并向更高层次的综合电子化解决方案方向发展,为客户提供稳定优质的技术服务。公司秉持行业最高等级标准建设布局基础设施,配有2个中心机房(上海主机房和北京灾备机房),机房资源远高于国内期货行业平均水平。采用上期技术双活双交易模式运行,主交易中心发生灾难性事件时,客户可一分钟内切换至北京交易中心进行交易。交易中心主干网提供均为高速、低延迟的千兆网络,在各机房之间采用多家运营商的线路。
    同时,公司拥有行业最全的交易系统,,协助解决系统接入技术方案,协助客户进行期货交易的全流程测试。可定制化提供采用国际通用FIX协议的恒生和根网系统,支持通过网络、Bloomberg等全球网络接入我司交易系统,满足不同客户的个性化需求。如:开通一对一专线,提供CTP主席和次席系统的切换服务,配有专业技术开发及运维团队;系统定制化开发,例如移仓展期软件、定制化套保(如预估结算价)、风控平台的定制开发和嵌入。

    8)运营保障
    中信期货拥有强大的服务保障团队,设有交易风控部、结算交割部、综合服务部、证券部和业务管理部,运营保障服务人员五十余名中信期货是业内首家实现在沪深两地的交易风控全业务实时备份的期货公司。搭建了四级交易风险控制体系,有稳健的事前、事中、事后全流程管理,多层次、分类别的交易风险预警、评估高效的异常交易、资金、持仓监控处置。
    公司建立核心客户服务机制,由专项服务团队全程跟踪,保障开销户、三方备忘录签订、套期保值额度申请、结算数据提供等日常运营工作高效进行。也为客户提供准确、高效的结算交割服务,丰富的交割经验,国债期货交割金额市场占比超过8%;对于套期保值面临的基差风险、展期风险、保证金不足风险,协助制定有效的解决方案等。

    9)投资者教育及期货推广
    自金融期货上市以来,已连续举办十四届大型的专项机构投资者交流会,不定期举办各类型金融期货会议超过百场,为各类型机构投资者如公募、保险、私募、银行等提供金融期货的投教路演近千场,持之以恒地推进金融期货的使用。疫情期间,密集进行线上及微信群的多场次会议及路演营销,去年全年线上路演及沟通等超过1000场,今年保持每月20余场的主题会议,就各期货品种的热点分析、策略研究及应用探讨等方面进行深度交流,吸引各类型金融机构客户嘉宾及参会者,每场与会超过100人,客户反馈良好,互动充分。
    砥砺前行,我们将持续保持为金融客户提供专业、优质、高效的综合衍生品服务的初心,不断完善并提升自身的综合服务能力,为我国金融期货行业的持续发展与国际推广贡献力量。

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