瑞达新控资本管理有限公司作为瑞达期货的全资风险管理子公司,自成立之初就通过仓单服务、合作套保等形式为产业客户提供融资、定价、套利等服务。在实际现货交易过程中,我们发现,产业企业在远期现货定价和锁价方面的需求很大,因此,我司指定杭州分公司负责人牵头,组织期现交易经理、风控专员、财务、现货业务助理组成定价服务小组,专门负责为客户提供定价优化服务,通过期货、现货、远期现货的头寸切换,帮助客户锁定优势价格或成本。在服务过程中,小组还引入瑞达期货研究院相关研究人员作为品种顾问,提供行情分析建议。
该服务小组主要通过对相关品种的行情和基差走势分析,利用期货、掉期、期权等工具为客户提供定价解决方案。小组成立接近2年以来,服务过接近20家现货产业企业,相关案例包括2017年6月帮助杭州螺纹贸易商锁定7月下旬的采购成本,并通过1707和1710合约的切换,帮助客户赚取基差收益;2017年11月,帮助焦化企业点价销售焦炭现货,并通过1901和1905两个合约移仓获取超额收益;2018年10月、12月分别帮助pta和锰硅企业优化采购价格,通过期货市场低价锁定采购成本,让客户能够顺利接下下游订单等等。
在小组成立的2年中,服务了近20家相关产业的上中下企业,品种涉及化工橡胶、黑色、合金和油脂油料等。总体规模达到2亿元左右,利润率约1.5%。
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