参选奖项:年度优秀资管产品

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  • 公司名称 : 创元期货股份有限公司
  • 资管业务负责人 : 张瑶祺
  • 申报产品名称 : 创元周周开2号集合资产管理计划
  • 产品负责人 : 刘海邻
  • 产品类型 : 固定收益类
  • 产品起始时间 : 2021年9月27日
  • 产品初始规模 : 1000万元人民币
  • 产品投资标的 : 固定收益类资产
  • 产品投资策略 : 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,现金类资产投资策略等。
  • 产品终止时间 : 2031年9月26日
  • 累计运作天数 : 941天
  • 申报日净值/终止日净值 : 1.1909
  • 相对最大回报 : 7.25%
  • 指标夏普比例 : 6.34
  • 用户名 : 创元期货股份有限公司



    参赛编号 : 000004

    产品综述

    一、产品规模:1.03亿元
    二、业绩表现:“创元周周开2号集合资产管理计划”(产品代码:SQY721)成立于2021年9月底,是产品管理人为投资者短周期资金灵活配置需求重点打造的周度开放固收系列产品之一,产品规模1.03亿元。创元周周开2号自成立以来实现了成立以来年化收益率7.25%,在此期间中债新综合指数年化收益率为4.65%;近一年来产品年化收益率为6.06%。(中债新综合指数来源于WIND,是由中央国债登记结算公司发布为了全面地反映中国债券市场价格变动趋势的指数;数据计算截止日期为2024年4月26日)
    三、风险控制:产品管理人秉持“合规、诚信”为首的核心价值观,坚守内控准则,强化风险管理体系,建立健全了涵盖产品各维度各环节的组织体系与风控措施:从产品框架结构、投资策略与原则、风控细则等事前风控措施,到各周期下投资额度、投资组合分析、投资监测等事中风控措施,再到持仓分析、标的监控、压力测试等事后风险措施。有效控制并化解风险,保证资产管理业务的稳健运行。
    四、业务模式:从业务模式而言,产品管理人为客户提供丰富产品选择,产品类别涵盖固定收益类、混合类、商品及金融衍生品类等,产品结构涵盖FOF、管理型、结构化等多种类型,并提供周度开放、月度开放、封闭半年期、封闭一年期等多期限选择。产品管理人根据经济周期不同阶段各类资产的表现,通过定制化的产品方案和投资策略以满足不同收益风险的客户需求,为客户的资产增值保驾护航。产品管理人运用资产管理业务累积的投资研究经验,根据市场表现,为客户出具针对性和个性化的投资建议,共同打造优质资管产品。
    五、业务战略:产品管理人始终围绕服务实体经济,以客户为中心而打造的“一体两翼”战略规划,以能力为核心,秉持“合规、诚信、专业、高效、创新、图强”的核心价值观,按照经纪业务为主体、风险管理和财富管理为两翼的“一体两翼”战略规划,持续打造风险管理平台、财富管理平台和投融资管理平台,致力于成为国内一流的综合性金融衍生品服务商,为客户提供综合“一站式”金融服务。

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