2021年，国泰君安风险管理有限公司场外衍生品业务迅速发展，业务规模较2020年稳定增长。2021年场外衍生品业务新增开户数较去年同比增长190%，交易笔数较去年同比增长了220%，2021年全年成交名义本金较去年增长213%，累计实现收入较2020年间比增长204%。商品场外期权规模行业排名位居前列。
自2017年至今，国泰君安风险管理有限公司共计开展54个“保险+期货”及场外期权项目，涉及黑龙江、吉林、辽宁、山东、上海、河南、湖北、重庆、新疆、甘肃、广西、云南、海南13个省份，覆盖玉米、大豆、苹果、豆粕、棉花、鸡蛋、白糖、橡胶和生猪等9个涉农品种，“保险+期货”项目累计保障农产品总规模超过36万吨，赔付额超过4500万元，保障农产品金额超21.5亿元。
其中，场外衍生品团队积极响应证监会、中期协、交易所号召，开展三个期货交易所“保险+期货”及场外期权服务三农试点业务，助力贫困地区实现脱贫。历年来共圆满完成三个交易所项目25个，服务涉农品种包括玉米、大豆、棉花、白糖、苹果、生猪、天然橡胶等，通过交易所平台，团队帮助黑龙江、辽宁、山东、云南、海南、甘肃、河南等省份多数贫困县引入项目资金6200余万元，为当地农户、涉农企业购买农产品价格保险、收入险、场外期权等保障产品，当所投保标的价格下跌时，给予被保障主体赔付，保证其稳定的生产和经营收入，累计实现赔付超4200万元，在助力当地贫困地区实现脱贫攻坚工作中提供了期货解决方案，贡献了期货市场的力量。
面对现阶段大宗商品价格波动显著的现状，国泰君安风险管理有限公司通过衍生品市场助力实体企业规避市场风险，从而让风险抗性较小的实体企业锁定成本收益、平滑利润曲线。
近年，玉米产业和众多行业一样被疫情彻底打乱了购销节奏，物流中断导致短时间内供需矛盾激化，玉米价格上涨预期强烈。国泰君安风险管理有限公司通过大商所场外平台的互换业务协助某玉米贸易商顺利规避了这波原材料价格剧烈波动的风险。该玉米贸易商通过公司卖出5000吨C2009-C2101的价差合约，期限为1个月，来锁定月差风险，到期日价差扩大，客户平仓并实现了风险对冲。互换可以在套期保值中有效提升资金使用效率、降低资金占用成本，“一站式”解决产业主体对线性和非标准化衍生品组合产品的需求，以及部分企业面临的场内没有对应品种可操作的问题。并且，价差互换使产业客户能够一次性建立价差组合头寸进行风险管理，避免在期货主力合约换月时因价差向不利方向变动而产生额外成本，可以更好地保证套期保值效果。
2021年，国泰君安风险管理有限公司累计签约产业客户400余家。面对国内疫情冲击和国际复杂局势的交叉影响，公司不断创新业务模式，扩大业务规模，开发衍生产品，致力于服务国内实体企业发展。