金瑞前海资本管理（深圳）有限公司（以下简称“金瑞资本”）为金瑞期货股份有限公司的全资风险管理子公司。在2014年中期协公布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引》后，正式开启了场外衍生品业务。
金瑞资本衍生品团队是由业内知名衍生品交易经验人员、金融工程师以及拥有多年现货行业工作经验人员组成，在过去两年间重新搭建了衍生品及现货风控业务体系，有效做到衍生品业务、现货业务、公司运作的风险隔离，保证公司与企业客户的良性发展。
2022年，公司根据市场产业需求新开发累计期权及商品雪球期权，用于服务实体产业的套保需求。一年间金瑞资本已为百余家实体企业及金融机构提供期权咨询及设计期权保值方案服务。金瑞资本以场外期权为主，互换、远期、现货仓单为辅，搭建了多元化场外衍生品体系，为企业及金融机构的风险管理提供了创新性的产品设计和服务。围绕风险管理目标，利用金融市场为实体经济以及乡村振兴提供风险管理服务，帮助客户规避成本上涨、产品销售价格下跌的风险，助力企业实现稳定经营。过去一年中为企业提供了《有色行业back结构下期权套保方案》《新疆棉企债务优化方案》《国企低价采购含权贸易方案》《黑色产业固定补贴累计期权方案》等具有创新或代表性的方案设计，得到了被服务企业的高度认可，并逐步被市场接受。
金瑞资本发挥江铜集团产业背景优势和产业服务的经验优势，对内向集团下属生产加工企业提供衍生品业务方案设计和场内场外期权工具的使用咨询培训。对外向市场客户开展含权贸易业务，通过金融+现货的业务模式服务上下游的客户进行现货采销，进一步降低下游客户的采购成本和提高上游客户的销售利润。
伴随金瑞资本对含权贸易业务模式的深耕发展，业务在服务中小微企业方面也取得了显著收效。2022年，全球大宗商品价格波动较大，中小微企业在面对原材料价格大幅波动时，资金压力大，产品经营面临风险困境。在此情形下，如何保价稳供，帮助中小微企业缓解资金压力、做好风险管理，是期货风险管理子公司面临的重大课题。
　　金瑞资本贯彻落实国家关于助力中小微企业纾困发展的要求，切实服务中小微企业，为企业利用期货工具管理价格风险创造新模式，为大宗商品价格稳定保驾护航。为提供多元风险管理服务，金瑞资本依托江铜平台优势，运用套期保值、基差贸易、含权贸易等手段稳定购销价格；通过含权贸易服务拓展客户融资渠道，优化财务成本纾解融资困局；利用期权、掉期等场外衍生品为企业设计个性化方案。
　　A公司是一家长期从事有色、能化等贸易的中小微企业。2022年5月份，铝锭价格处于价格上升阶段，随后期货市场大幅波动，基差出现上涨。因业务发展需要，A公司准备购买铝锭现货，但受铝锭价格、市场风险、仓库风险等限制，企业需要远期采购一批现货铝锭，但因无法判断后市价格购销业务一时难以推动。
　　金瑞资本充分了解该企业需求之后，迅速整合贸易事业部现货资源，为该企业企业设计个性化风险管理方案，并签订铝锭销售合同，给客户提供含权服务。5月9日签订合同暂定价19800元，并支付15%保证金，结算日约定5月25日，当日价格如果大于等于19000元则每吨低于当日市场价145元交付给客户。如果结算价格小于19000元则按照18855元每吨给到客户。截止结算日，当日市场价格上涨至20530元，按照约定，最终客户在行权价格20385元，以每吨低于市场价145元的价格拿到了现货。此项业务为企业解决了远期价格问题并稳定了货源。金瑞资本为中小微企业定制方案，降本增效，缓解客户资金压力，有效解决企业远期采购现货并锁定价格的难题。