创元期货每日市场分析20150430

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创元期货每日市场分析20150430

①新宇-渡沃投资3号资产管理计划：主要投资股指期货套利。1.0＜净值≤1.5，客户与投顾分配比例6：4；1.5≤净值，客户与投顾分配比例5：5。低风险、中等收益；

②渡沃开泰-创元资管产品：主要做股指期现套利、商品期货，基金收益：A级份额(客户认购)：1.0＜净值≤1.5，客户与C级比例6：4；1.5≤净值，客户与C级比例5：5；B级份额（客户认购）：保本型，1.0＜净值，客户与C级分配比例2:8；

③渡沃嘉泽-创元资管产品: 主要投资股指期现、商品期货，基金收益：A级份额(客户认购)，保8%年固定收益；B级份额（客户认购），保本型，1.0＜净值，客户与C级分配比例2:8；C级份额（投顾跟投），1.0＜净值，C级按合同设定比例参与分配B级盈利部分；C级完全分配自有份额及A级所有盈利部分，C级承担A级认购份额本金及8%固定收益部分，和B级亏损部分。

以上产品均由汪斌操盘。有意者请加QQ：2562910535详询。

股指：近期乐观情绪继续强化，杠杆上的牛市已经亢奋，融资融券余额突破1.75万亿，日均A股交易账户占比超过历史最高点，这也意味着短期做多动能消耗过大，需要休整。盘面上有短期转弱趋势。操作上，建议4730-4800震荡思路。

白糖：技术上看，郑糖509报收小阴线，MACD动能线处于减少状态，短期有调整，长期继续上涨。综上所述，短期有调整，前期多单可继续持有。

甲醇：甲醇主力合约1509周三高开于震荡区间上边界2610一线，不过并未站稳，从夜盘开始一路震荡下跌，盘中跌破近期用波浪尺标注的上涨趋势0.5的位置，大概是2548一线。夜盘小幅高开于2548之上，随即震荡反弹。隔夜原油突破震荡区间上边界涨幅明显，支撑甲醇近期走势，今日或将止跌企稳。今日建议2560-2600区间操作，止损10个点。

豆粕：临近五一长假，企业备货需求增加以及开机率受限，短期对豆粕价格构成支撑。但当前豆粕库存偏紧状态难以长久维持，豆粕后市必然面临较大供应压力。操作上，2730-2790区间震荡思路。

豆油：Y1509期价受外盘影响下行15分钟K线测试颈线5622一线，同时从日线图来看5日均线有向10日均线靠拢趋势，同时趋势指标趋弱，大有继续下跌回落态势，建议破5620一线空单可入短看5600。

沪铜：昨日沪铜震荡上行。从基本面上来看，当前利好消息不断，首先是供应层面，由于恶劣天气原因，铜的冶炼与运输均受到影响，导致供应有所减少，而需求有所回升，主要是当前处于传统消费旺季，这也可由库存反映出来，本月虽然LME库存基本维持不变，但是上海库存显著下降。宏观方面美元高位回调，给沪铜降压，央行大幅降准降息刺激实体经济，对沪铜形成有利支撑。总体而言我们认为沪铜短期将维持上行态势，投资者可以多单持有，止损42900。

菜粕：从国内粕类市场的整体形势分析，由于南美大豆丰产，国际市场大豆价格等处在历史低位，估计下半年我国进口大豆到港成本的低点有可能低于2008年金融危机时的最低点，显然上行动力并不充足，盘面上震荡盘升为主。操作上2230-2300震荡操作，防止回落。

动力煤：动力煤1509合约，昨日反弹回落，MACD红柱较前一日缩短，DIF与DEA两线向上运行，KDJ三线向下运行，技术面看，动力煤上方承压，走势偏空。消息面上港存增加，动力煤火电市场承压依然较大，致使用煤需求动力不足。操作上，多单不建议持有，保持偏空思路操作。

铁矿石：本次反弹在另一方面也给我们前期短线空单提供了很好的保护性止盈位置参考--422一线.期价在该位置之下便可继续持有,中线看空思路不变,短期鉴于信息面环境混乱,暂不建议入场新单.若顺势下行,则需密切关注期价在400一线的强弱变化,若有效破位则可宣布本轮反弹终止.届时就是我们中线空单开始考虑入场的时机。

橡胶：沪胶主力合约连续发力上攻，连续突破13500、14000压制，但基本面上进入割胶期供应逐步增加、下游需求相对疲软的状况并未改变，价格走强或缺乏现货销售支撑基础，橡胶价格大周期逆转可能性不大。期价大幅上涨突破前期技术面压力位，更多是受市场情绪影响。综合来看橡胶大趋势偏空、中趋势震荡局面未改，小趋势走强明显，胶价变换新的平衡点价格，建议空单回避观望为主，原有多单背靠14000继续持有，注意上方14500、15000整数压力。

PTA:美国最近公布的经济数据以及美联储的声明使得美元指数将会在未来一段时间内承压，有助于原油继续反弹，但需注意原油库存仍然较高，大幅反弹可能性较小。PTA目前开工率已由前期58%提高9个百分点左右至67%，需密切关注装置开机动向。下游聚酯和江浙织机在3、4月份正经历一波开工小高峰，需求目前较为强势。不过PTA库存目前高达250万吨，去库存化需要一段时间，遏制了PTA连续大涨的可能性。技术面上看，昨日09合约日盘大跌，夜盘收复至5300以上。目前原油好转使得多头趋势还未改变，但是PTA开工率大幅上升使得期价在5250-5400之间有较大震荡可能。建议投资者观望或者少量多单可以逢区间底部进场。
【仅供参考】