参选奖项:最佳衍生品综合服务创新奖

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  • 公司名称 : 长江期货有限公司
  • 联系电话 : 027-8****133 95579
  • 邮箱 : x****@cjsc.com.cn
  • QQ : 1****67532
  • 用户名 : 长江期货有限公司



    参赛编号 : 000019

    自荐综述

    长江产业金融服务(武汉)有限公司(简称 “长江产业金融”)一直积极致力于开展各类衍生品创新业务,服务实体企业。经过不断的业务模式探索和实践,长江产业金融以做市业务和场外衍生品业务为主体,通过对业务的创新、探索、实践、总结,建立起一套成熟的业务发展模式。
      一、做市业务发展迅速
      长江产业金融于2019年陆续成为了上海期货交易所白银期货和不锈钢期货做市商,上海国际能源交易中心20号胶期货做市商以及郑州商品交易所棉纱期货做市商。2020年做市业务再增三个品种,成为上期所热轧卷板和纸浆期货做市商并获得能源中心低硫燃料油期货做市商资格。
      公司灵活运用做市品种的市场特点,在提升品种市场流动性之外,不断拓宽业务发展思路,更好地服务实体企业,帮助企业规避价格波动风险,为实体企业利用期货市场管理风险创造便利条件。
      其中,白银做市商已稳定运行一年,不锈钢品种稳定运行半年;凭借在白银和不锈钢上出色而稳定的交易表现,公司荣获了“上期所2019年度做市业务金奖”。此外,郑商所棉纱品种稳定运行近一年,上期能源20号胶品种稳定运行10个月,2020年新增品种热轧卷板、纸浆和低硫燃料油亦稳定运行中,为对应品种提供了良好的市场流动性。
      在积极履行做市商义务的同时,公司也积极参与各交易所举办的各类期货、期权实盘或仿真比赛。2019郑商所棉花期权仿真比赛、2020年大商所做市商实盘选拔比赛以及2020年郑商所四个品种的期货做市商选拔赛……通过这些比赛,公司不断与业内同行切磋,打磨自身队伍,实施并优化做市策略,验证做市系统的稳定性,为此后成为多品种做市商奠定了坚实的基础。
      近年来,期货市场不断推出新的衍生品工具,新的期货期权品种陆续上市且节奏逐渐加快,各交易所推出做市商制度以提升品种流动性降低流动性风险,同时提升国内量化投资、高频交易的水平。公司积极顺应市场需求,吸收国内外优秀的量化交易人才,做了充分的人力和资金准备。
      2020年疫情期间,期货市场波动急剧提升,公司成功克服疫情带来的客观影响,圆满的完成了各品种的做市义务,在极端行情下为市场注入流动性。
      二、场外衍生品业务稳健推进
      2019年起,长江产业金融积极参与市场渠道开拓,借助期货总部和集团营业部的合作强化,深入挖掘市场,满足一线业务需求,在场外期权业务方面不断成长。覆盖农产品、黑色、能化、有色、贵金属等多类产品,运用多元化手段以满足实体企业的个性化需求。
      公司全年成功利用多笔场外期权为苹果、鸡蛋等农业产业客户实现成功的价格风险管理,为实体企业和农业扶贫保驾护航,在行业中树立了典范。2020年2月,公司为湖北本地蛋鸡养殖户捐赠鸡蛋场外期权,实现了可观赔付,有力帮助湖北疫区企业应对疫情下的经营风险,保障了企业的生产恢复工作。
      公司还响应政府服务三农的号召,积极参与“保险+期货”项目,为涉农企业和广大农户提供专业化的扶贫服务,运用新型金融工具提供价格保湖,推进了国家精准扶贫事业。
    公司继续与中国人民财产保险合作,创新设计梯式期权与期货-基差期权为云南墨江数百户胶农提供橡胶保险+期货服务,累计实现赔付超过200万;与湖北人保合作,在武汉本地开展鸡蛋“保险+期货”政策性农业险业务,承保货值近1600万,成功实现赔付约90万元;与吉林国寿合作,在当地推动农业农村部金融创新试点政府服务购买项目,为农户开展“保险+期货”收入险试点,实现赔付约60万元;与山西国寿和陕西人保成功合作,在当地推动纯商业化“保险+期货”项目,部分项目综合赔付率超150%,是“保险+期货”商业项目开展创新实践工作的成功探索;与多家期货公司合作,以竞标方式参与秦安县苹果“保险+期货”创新试点项目并成功中标,项目于2020年上半年顺利完结,其中我司实现赔付约34万元,在年初剧烈行情下成功为农户提供有效的价格风险管理。
      长江产业金融一直积极推进场外衍生品业务创新发展。自2018年成为大商所首批商品互换交易商以来,公司从零起步,积极开拓商品互换业务,实现了新业务的顺利起步,进一步构建全方位的场外衍生品服务体系,满足客户更多的创新服务需求。
      2020年,我们将继续在利用场外衍生品为产业客户服务方面进行有力探索。公司继续和人保财险合作并落地运行上期所天然橡胶“保险+期货”项目,积极申报参与了大商所和郑商所的“保险+期货”项目,希望借助自身专业水平,为湖北本地农业稳定生产和国家2020年脱贫攻坚工作尽一份力。
      三、改革创新,造就一流风险管理服务商
      长江产业金融有志于成为一流的风险管理服务商,并不断为之努力。为更好服务实体企业,公司还将不断优化业务结构和部门架构,通过对硬件系统的不断投入,搭建起稳定有效的场外交易管理系统和风控管理体系。
      近年来场外业务蓬勃发展,产业客户对场外衍生品的认识也不断加深,各交易所不断上市新期货品种与场内期权,更需要我们与时俱进,不断优化、完善公司场外衍生品业务体系,不断提升自身业务创新水平,在2020年特殊经济环境背景下稳步前进,助力实体经济健康、稳定发展。

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