国债期货方面，随着国债期货对银行保险的进一步放开，越来越多符合条件的商业银行和具备投资管理能力的保险机构参与到中金所的国债期货交易中，国债期货的持仓量和成交量进一步提升。在此背景下，华泰期货积极发挥卖方投研实力，在国债期货的研究报告和机构服务两大方面均交出了亮眼的成绩单。
       华泰期货的国债期货深度报告包含三类：每月至少1篇专题报告，主要涉及利率运行特征及国债期货交易策略，22年以来，已通过官网和公众号发布深度专题报告超过10篇，其中有两篇报告刊登期货日报；每月1篇行情分析报告，主要内容为近期市场行情回顾及展望，并提出相应的国债期货交易策略；每个季度将深度剖析当季主力合约的移仓、交割情况，并形成相应的专题报告，以及在季中完成前一个季度基金持仓期债的分析报告，从量价方面为投资者提供全方位的投资指引，颇受市场关注。
       华泰期货的国债期货机构服务方面：首先是集中路演，每季度协同金融机构部组织北上广深四地金融机构集中路演，为多家金融机构提供研究分析支持与交流；然后是日常服务，主要是为机构客户解答国债期货投资交易中的问题，以及提供相关的数据支持，包括各季合约IRR计算表、公募基金持仓期债数据表等；同时，与公募合作建立跟踪国债期货模拟盘的数据库，取得了显著的效果。
       此外，华泰期货国债期货研究在为机构客户提供高质量服务的同时，也在积极协助中金所开展国债期货基础知识的宣传工作，2022年9月下旬，华泰期货国债期货研究员担任中金所《金融衍生品的魅力第3课之国债期货入门》课程讲师，为华南理工大学本科、研究生学生授课。
       股指期货方面，越来越多的机构投资者因为套保需求进入期货市场，带动了股指期货市场的活跃度。同时为了匹配市场需求，中金所也逐步推出更多的股指期货品种。华泰期货积极向市场靠拢，加大与机构的业务合作、参与交易所的讨论与培训，加强自身的研究深度和广度，不断扩大自身影响力，为完善金融衍生品市场贡献力量。
       华泰期货的股指研究贯穿宏观、中观和微观。首先从宏观着手，通过政府制定的经济目标、公布的宏观数据，推测宏观层面给予权益市场的推动力量。中观层面，先是根据财务数据，对行业进行景气度分析，再按照四大指数中行业的不同占比，预测四大指数间的强弱关系，从而给出较为长期的品种间套利策略；进一步，在行业景气度分析的基础上，加上拥挤度分析，可将各个行业从景气度高、拥挤度低到景气度低、拥挤度高进行排序，再根据行业权重映射到四大指数中，获得短期最具投资价值的指数，以此来获得超额收益。微观方面，通过高频的经济活动数据来观测当前经济情况，自下而上的方式将更加敏锐的发掘市场机会，这部分也会叠加大宗商品的高频数据作为特色研究。例如，日度出行数据是消费的领先指标，周度螺纹钢开工数据及时反映基建情况。
       股指期货的报告包括常规报告、专题报告、事件报告。所有报告都会给出相应策略，常规报告不限于日报、周报、月报、半年报、年报，对应不同频率的行情分析；专题报告会以当下市场关心的热点作为核心，分析对股指期货的影响；事件报告则是对突发、重大事件进行及时的点评与分析。
       日常的服务主要包括给客户进行行情路演，解答股指期货的相关问题，提供需要的数据支持，进行投教活动等。
       正因为华泰期货提供专业、竭诚、优质的金融期货服务，我们所代理的金融期货的成交、持仓排名于业界靠前，占比不断获得提升。股指期货成交和持仓均保持在前五名，国债期货成交持仓排名获得显著的提升，十年期国债期货成交持仓排名上升至前五名。