(1)个人简介:
2011年进入期货行业从事分析师工作,拥有5年的期货从业经历,主要从事能源化工行业研究,特别是原油聚烯烃市场,现在是永安期货研究院高级能源化工分析师.
(2)专业研究认识:
在能源化工市场的研究中,我主要有以下几个研究创新的方式:
第一:大类资产配置理论研究,大类资产配置主要以资产轮动理论为基础.
第二:主要化工品市场供需平衡表和化工产业产能分布的分析工作.
第三,化工产业链利润的变化:化工产业链的利润链较长,从原油到石脑油再到中游烯烃聚合,再到下游聚烯烃终端消费,产业链利润的疏理为我们把握化工行业运行提供了有力的参考依据.
第四,创新估值驱动的基本面量化模型,是做对冲策略和投资策略的主要工具.主要原理是对生产利润和基差收益率和库存消费情况进行横向的量化估值,将量化结果进行坐标对应,根据处于不同区间,进而选择不同的投资策略.
第五,创新期现结合模式,服务化工实体企业.通过与公司风险管理子公司学习交流,以及对现货企业的走访交流,当前公司有六种化工企业与期货市场结合的方式,主要包括:仓单业务,基差买卖,延期点价,交割锁价,连续锁价,期权报价等六种期现结合的创新业务.
(3)市场影响和认同度:
通过在期货行业近5年的交流与学习,认识了众多行业专家,提升自己对行业的认识和理解程度.公司客户和行业专家也对自己的工作付出作了肯定.近期参加了以下几个主要的活动:
第一,2016年5月中国石化联合会邀请自己作为"原油到下游化工品价格传导机制“课题的评审专家，中国石化联合会是国内化工行业权威的研究机构，也是国家重点事业单位。
第二，参与大连商品交易所聚烯烃期货市场运行报告的项目编写工作，主要负责聚乙烯市场分析报告工作，历时4个月，2015年12月到2016年3月，是大连商品交易所重点课题项目。
第三，参与大商所举办的2015年期货团队评选，我们团队获得”全国十大优秀团队“称号，自己代表我们研究院研究团队参与大连商品交易所的共15家期货企业团队参与的现场评比，最终以93.2分获得现场评比第一名。
第四，组织会议与调研，参与组织并参与了公司近期在4月份和5月份天津，深圳的聚烯烃风险管理高端会议，会议集中了国内化工行业特别是聚烯烃行业的主要企业，在会上代表公司发言，并建立了聚烯烃行业内部的沟通联系机制，另外参与行业会议半年来近十次。
（4）报告的指导性：
在对化工行业经济数据量化分析的基础上，我们的行业分析判断能够准确反映市场变化，对把握行业运行趋势具有指导意义，我自己做的行业分析报告，在商品价格行情上也得到了印证。2015年下半年在能源化工市场的买塑料抛聚丙烯策略年化收益(最高30%仓位)为220%，单边卖出聚烯烃年化350%的收益，2016年买聚丙烯抛聚乙烯跨品种套利策略获得年化200%的收益。
（5）工作业绩：
2016年以来独立撰写多篇深度专题研究报告：
《深度研究报告（一）：国际乙烯市场格局对下游聚乙烯市场的影响分析》
《深度研究报告（二）：国内三家大型石化公司当前面临的企业风险分析》
《深度研究报告（三）：“滞胀”风险加剧，资产配置以美元和商品对冲为主》
2016年以来独立撰写多篇市场分析和策略报告：
《聚烯烃与甲醇市场套利策略（一）》——2016年2月16日
《聚烯烃与甲醇市场套利策略（二）》---2016年2月26日
《聚烯烃与甲醇市场套利策略（三）：买L空PP获利减仓》---2016年4月8日
《能源化工多头市场策略分析（四）：能源化工市场多头配置》--2016年4月25日
《能源化工市场套利策略分析（五）: 化工市场套利配置为主》
参评作品主要有5篇：
《化工市场套利策略：多LLDPE和MA，空PP》
《基本面疲弱烯烃市场空头配置》
《聚烯烃与甲醇市场套利策略（三）》
《深度研究报告（三）：“滞胀”风险加剧，资产配置以美元和商品对冲为主》
《深度研究报告（一）：国际乙烯市场格局对下游聚乙烯市场的影响分析》

                                                                     2016年6月15日  相超