鲁证经贸有限公司（以下简称“鲁证经贸”）为鲁证期货股份有限公司全资控股，以风险管理服务为主的现货子公司，中国期货业协会会员单位，公司注册地为深圳前海，注册资本1.5亿元。鲁证经贸自成立以来，坚决贯彻落实监管部门服务实体经济精神，通过期现结合业务深入现货市场，了解产业企业的风险管理需求，探索实践了包括仓单服务、基差交易与场外衍生品业务在内的多种风险管理业务形式。公司致力于成为相关品种产业链供应商，场外市场交易商，场内市场做市商，打造集资金、现货商品、场内衍生品及场外衍生品为一体的综合金融风险管理平台，服务实体经济。
       一、人员配置
       鲁证经贸共有员工23人，其中高级管理人员3人，业务部门11人，职能部门9人，人员结构合理。鲁证经贸已建立起了一支拥有期货、现货及海外衍生产品市场工作经验的高素质人才队伍，主要业务人员均来源于现货企业，拥有丰富的现货或衍生品行业从业经历，公司致力于利用专业的风险管理能力，为客户提供全方位的、个性化的风险管理服务，以满足不同类型客户的风险管理需求。
       为进一步扩大产业链覆盖范围和业务规模，创新业务模式，鲁证经贸将持续扩充人员队伍，从海内外现货、金融企业吸纳、引进高素质人才，进一步提高管理水平和业务水平，为提高自身风险控制能力和服务实体经济能力提供人力资源支持。
       二、组织结构
       鲁证经贸在组织结构上采取扁平制设计，建立了油脂业务部、钢铁业务部、化工业务部、农产品投资部、仓单业务部等前台部门，业务范围覆盖大部分上市期货品种，各部门在经理层授权范围内灵活开展业务；公司设有行政部、财务部、风险控制部、信用法务部、商务管理部等中后台职能部门，负责公司财务、风控、法律、现货商品等的管理与业务支持。为保证各项业务的稳定开展，公司建立了完善的内部控制制度，涵盖岗位职责、业务流程、风险控制、信用评估等内容，并在实际操作过程中严格按照规章制度执行。
       三、业务类型
       鲁证经贸在中国期货业协会的备案业务为基差交易与仓单服务业务，致力于通过现货期现结合业务深入现货市场，以现货企业的身份感知实体企业的风险管理需求，并实践风险管理工具，同时，在业务开展过程中积极探索实践新的业务形式，不断创新风险管理模式，丰富风险管理业务形式，提高风险管理水平。
       （一）期现基差交易
鲁证经贸通过深入油脂产业链，学习国内外大型油脂企业、粮食企业一直使用的基差交易贸易模式，并将其复制过来，目的是为大量仍在使用传统贸易模式的企业提供个性化的风险管理服务。基差交易贸易模式的优势是将剧烈的价格波动风险，转化为波动较小的基差变动风险，进而达到平稳实体企业利润的目的。
       自成立至2015年6月底，鲁证经贸累计购销棕榈油、豆油17.6万吨，合同金额11.6亿元，贸易规模居于天津地区油厂出库排名前列。目前，包括益海嘉里粮油（累计向鲁证经贸采购豆油1万余吨）等100余家大型厂商、贸易商经常主动向鲁证经贸询价，“鲁证报价”已经在天津地区油脂市场被广泛认可，树立了良好的企业形象。除油脂外，鲁证经贸还参与了焦炭、铁矿石、焦煤、豆粕、大豆等品种的期现基差交易。
       鲁证经贸通过近半年时间的油脂基差交易，迅速建立了现货渠道，为产业带来了诸多益处，例如降低下游企业的采购成本，为市场提供流动性，平滑市场价格波动等等。目前，鲁证经贸油脂贸易规模在天津地区居于前列，受到了市场中传统贸易企业的关注，使实体企业认识到金融工具在企业生产经营中的重要作用，树立了利用期货工具管理风险的典范。
       （二）仓单服务业务
       为帮助实体企业有效管理库存和满足实体企业资金需求，鲁证经贸通过仓单代理采购、代理销售等形式，开展了多笔仓单服务业务，合同金额超过8000万元，涉及到棉花、白银、矿石、菜粕、豆粕、玉米等品种。例如，为大连某油脂企业提供仓单购销服务，涉及到仓单玉米20000吨，盘活了企业的库存商品，解决了企业的实际困难。
       （三）期货交易业务
       鲁证经贸长期对产业链上相关品种关系进行跟踪分析，寻找期货市场相关品种间价格偏离带来的投资机会，在有效控制风险的前提下择机开展了跨期套利、加工套利、相关商品间套利等业务，涉及农产品、钢铁产业链、化工产业链等品种。通过期货交易业务，鲁证经贸更好的了解了期货与现货市场间的联动情况，为其他风险管理业务提供了支持。
       （四）期货交割业务
       为熟悉期货交割业务流程，鲁证经贸择机开展了部分商品的期货交割业务，在大豆、豆粕、豆油、铁矿石、焦炭、焦煤等品种上尝试了交割业务。通过期货交割业务，公司对交割规则有了更直接和深刻的了解，为期货公司产业客户交割业务提供了较好的支持。
       （五）场外业务
       为积极探索利用远期、互换、期权等风险管理工具，推出符合实体企业个性化需求的风险管理服务，帮助实体企业更好的管理经营风险，鲁证经贸与母公司合作，组织骨干人员积极研究互换、期权等创新业务。2014年6月份，鲁证经贸签订了期货行业第一单场外期权业务，满足了实体企业的风险管理需求，引起了极大的市场反响，后期又陆续与多家企业开展了场外期权业务，品种涉及棕榈油、豆粕、棉花、铁矿石及螺纹钢等品种，名义金额2.54亿元，涉及权利金500余万元。实践了期权风险敞口对冲，为场内期权做市业务奠定了基础。
       四、业务规模
       自2013年4月至2015年6月底，鲁证经贸共实现营业收入5.57亿元；在期货市场中，鲁证经贸共成交合约47.33万手，成交金额270.33亿元。