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活动名称：宁海金融办-关税扰动下的变局与资产机会交流 2025.4.9
活动介绍：
在全球经济格局深刻调整的背景下，美国贸易摩擦持续对我国企业出口造成影响，为助力企业应对挑战,把握机遇,宁海金融办于2025年4月9号举办“中美关税摩擦下的市场变化”培训，培训对象为宁海县国有企业、拟上市企业、受托企业等，就《关税扰动下的变局与资产机会》做讲座交流。
活动名称：浙江大学《衍生金融工具》课程 2024.10.30
活动介绍：
活动为在浙江大学举办的《衍生金融工具》系列课程之一，详细讲解了利率的相关概念和分析框架，以及国债期货的基础知识。
活动名称：《期货市场发展情况、相关法律法规及交易规则》主题讲座 2024.6.12
活动介绍：
协助郑商所在高校做大学生金融模拟交易大赛的宣讲和期货知识的线下讲座，在浙大和浙工商各做一次《期货市场发展情况、相关法律法规及交易规则》主题讲座。
活动名称：玉皇山南产业政策分析（政府方）境外宏观交流 2025.04.15
活动介绍：
活动在杭州举办，主要服务杭州玉皇山南基金小镇政府方产业政策分析组，活动内容为主要分享特朗普相关政策的预期影响
活动名称：金融期货之外汇期货基础知识 2024.07.05
活动介绍：
本活动为中金所举办的线上会议活动，详细讲解了外汇期货的相关理论基础知识与实际风险管理应用。
活动名称：《走进外汇期货的世界》2024.10.22
活动介绍：
活动为在浙江大学举办的外汇期货理论与实务课程，详细讲解了外汇相关的衍生品的基础理论与实际应用。
活动介绍：
在全球经济格局深刻调整的背景下，美国贸易摩擦持续对我国企业出口造成影响，为助力企业应对挑战,把握机遇,宁海金融办于2025年4月9号举办“中美关税摩擦下的市场变化”培训，培训对象为宁海县国有企业、拟上市企业、受托企业等，就《关税扰动下的变局与资产机会》做讲座交流。
活动名称：浙江大学《衍生金融工具》课程 2024.10.30
活动介绍：
活动为在浙江大学举办的《衍生金融工具》系列课程之一，详细讲解了利率的相关概念和分析框架，以及国债期货的基础知识。
活动名称：《期货市场发展情况、相关法律法规及交易规则》主题讲座 2024.6.12
活动介绍：
协助郑商所在高校做大学生金融模拟交易大赛的宣讲和期货知识的线下讲座，在浙大和浙工商各做一次《期货市场发展情况、相关法律法规及交易规则》主题讲座。
活动名称：玉皇山南产业政策分析（政府方）境外宏观交流 2025.04.15
活动介绍：
活动在杭州举办，主要服务杭州玉皇山南基金小镇政府方产业政策分析组，活动内容为主要分享特朗普相关政策的预期影响
活动名称：金融期货之外汇期货基础知识 2024.07.05
活动介绍：
本活动为中金所举办的线上会议活动，详细讲解了外汇期货的相关理论基础知识与实际风险管理应用。
活动名称：《走进外汇期货的世界》2024.10.22
活动介绍：
活动为在浙江大学举办的外汇期货理论与实务课程，详细讲解了外汇相关的衍生品的基础理论与实际应用。
服务实体案例
企业名称：嘉实基金 服务起止时间：2024.2-2024.12
服务成果概述：服务成果概述：永安期货宏观金融团队凭借自身在大宗商品领域研究沉淀和产业资源，独创了一套从中观产业到宏观经济的自下而上的研究视角，在债券研究基本面、资金面、政策面和情绪面四个维度的基础上，创新性地加入了中观产业跟踪指标，构建了独具永安特色的多因子模型“利率护航者”，为市场中长期资金管理机构提供了利率风险监测与对冲策略。
服务内容介绍：
包括国债期货套保的套保比率测算、国债期货长期套保的成本问题以及国债期货其他策略。
企业名称：交银理财 服务起止时间：2024.3-2024.12
服务成果概述：
为帮助理财客户更好地应对通胀对债市的影响，永安期货宏观金融团队提供高频通胀追踪模型，实时捕捉通胀变化及其对利率的潜在影响，为客户在国债期货市场中进行精准套保和资产久期管理提供及时的预警和科学依据，从而提升机构的投资决策效率和风险控制能力。
服务内容介绍：包括国债期货基础知识、通胀高频模型构建、投资咨询等。
企业名称：河南同舟棉业有限公司 服务起止时间：2024.6.26-2024.9.30
服务成果概述：
通过恰当使用红枣卖出宽跨式期权和棉花卖出看涨期权，为同舟棉业库存商品增厚收益。
服务内容介绍：
2024年三季度，受到宏观压力，整体的消费弱势，在价格逐级下跌后又面临因估值抵抗带来的阶段反弹。在此背景下，对于库存棉花和红枣风险管理难度较大，同舟棉业有运用期权管理风险的需求。同舟棉业和永安资本共同研究交流，对部分库存红枣和棉花采用期权套保，红枣增厚收益156.5元/吨，棉花增厚收益46.27元/吨。
企业名称：厦门市宝商糖业有限公司 服务起止时间：2024.4.23-2024.8.13
服务成果概述：
通过恰当使用买入自动点价看涨期权，在白糖供应充足，无明显驱动的短期震荡阶段，利用期权获得固定赔付，降低了采购成本。
服务内容介绍：
通过和厦门市宝商糖业线上线下多次交流，了解了企业利润挤压的基本情况，经共同研判，在采购中为企业提供定制化套保方案，降低了企业采购成本共4.32万元，扩大利润空间。
企业名称：重庆顶鑫实业有限公司 服务起止时间：2024.4.12-2024.8.16
服务成果概述：
通过恰当使用买入自动点价看涨期权和自动点价看跌期权，为企业的橡胶贸易增厚收益。
服务内容介绍：
通过和厦门市宝商糖业线上线下多次交流，结合企业采销计划，4月在采购时结合买入自动点价看涨期权，随后准备销售时结合买入自动点价看跌期权，先获得固定赔付和少量期货多单，后再次获得固定赔付，实现一定程度套保，综合增强了企业收益。
服务成果概述：服务成果概述：永安期货宏观金融团队凭借自身在大宗商品领域研究沉淀和产业资源，独创了一套从中观产业到宏观经济的自下而上的研究视角，在债券研究基本面、资金面、政策面和情绪面四个维度的基础上，创新性地加入了中观产业跟踪指标，构建了独具永安特色的多因子模型“利率护航者”，为市场中长期资金管理机构提供了利率风险监测与对冲策略。
服务内容介绍：
包括国债期货套保的套保比率测算、国债期货长期套保的成本问题以及国债期货其他策略。
企业名称：交银理财 服务起止时间：2024.3-2024.12
服务成果概述：
为帮助理财客户更好地应对通胀对债市的影响，永安期货宏观金融团队提供高频通胀追踪模型，实时捕捉通胀变化及其对利率的潜在影响，为客户在国债期货市场中进行精准套保和资产久期管理提供及时的预警和科学依据，从而提升机构的投资决策效率和风险控制能力。
服务内容介绍：包括国债期货基础知识、通胀高频模型构建、投资咨询等。
企业名称：河南同舟棉业有限公司 服务起止时间：2024.6.26-2024.9.30
服务成果概述：
通过恰当使用红枣卖出宽跨式期权和棉花卖出看涨期权，为同舟棉业库存商品增厚收益。
服务内容介绍：
2024年三季度，受到宏观压力，整体的消费弱势，在价格逐级下跌后又面临因估值抵抗带来的阶段反弹。在此背景下，对于库存棉花和红枣风险管理难度较大，同舟棉业有运用期权管理风险的需求。同舟棉业和永安资本共同研究交流，对部分库存红枣和棉花采用期权套保，红枣增厚收益156.5元/吨，棉花增厚收益46.27元/吨。
企业名称：厦门市宝商糖业有限公司 服务起止时间：2024.4.23-2024.8.13
服务成果概述：
通过恰当使用买入自动点价看涨期权，在白糖供应充足，无明显驱动的短期震荡阶段，利用期权获得固定赔付，降低了采购成本。
服务内容介绍：
通过和厦门市宝商糖业线上线下多次交流，了解了企业利润挤压的基本情况，经共同研判，在采购中为企业提供定制化套保方案，降低了企业采购成本共4.32万元，扩大利润空间。
企业名称：重庆顶鑫实业有限公司 服务起止时间：2024.4.12-2024.8.16
服务成果概述：
通过恰当使用买入自动点价看涨期权和自动点价看跌期权，为企业的橡胶贸易增厚收益。
服务内容介绍：
通过和厦门市宝商糖业线上线下多次交流，结合企业采销计划，4月在采购时结合买入自动点价看涨期权，随后准备销售时结合买入自动点价看跌期权，先获得固定赔付和少量期货多单，后再次获得固定赔付，实现一定程度套保，综合增强了企业收益。
自荐综述
永安期货研究中心宏观团队成员均来自海内外知名高校。团队负责人华翔负责股指期货、宏观和资产配置的研究。赵晶主要负责股指期货及宏观经济方面的研究。刘畅负责国内宏观和国债期货的研究。凌晓慧负责国债期货和贵金属期货的研究。彭博彦负责海外宏观与汇率研究。毛思铭负责非美经济体和大类资产研究。期权分析师郑捷飞负责金融期权和交易策略的分析研究工作。宏观团队以对标商品的宏观研究和大类资产配置研究为特色和方向，致力于通过对国内外主要经济体的经济走势、结构特征和周期状态的跟踪，结合大类资产的估值表现，自上而下的发掘各类资产的交易机会。
参评报告
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