团队为客户提供了哪些增值服务：
华泰期货研究院拥有一支35人的高水平研究团队，通过大宗商品衍生品的宏观、大类资产配置、大宗商品行业与品种（黑色建材、新能源&有色金属、能源化工、农产品）、量化与高频等领域的研究，为各类投资者提供专业的研究与咨询服务,具体的服务形式和内容包括以下几个方面：
一、研究报告服务
每个交易日不间断的提供宏观大类资产策略、商品策略、主要期货品种的各周期研究报告，2024年度共计发布日报、周报、月报和半年报、年报9408篇，深度专题、调研、策略和市场热点点评研究报告1368篇，涵盖趋势交易、量化交易、套利机会以及调研报告、专题分析等各类报告。研究报告通过华泰期货天玑小程序、企业微信、期赢通APP和公众号即时发布和推送。
二、线上直播推介服务
研究院协助经纪与财富管理部、网金部以不定期为投资者开展专题直播以及线上会议等活动，对各行业热点及突发事件进行解读与分析，并对投资策略进行深入解析与交流。2024共举办线上活动455场。此外，尝试通过短视频的方式输出研究成果，进一步丰富研究服务形式。2024年推出行情解读、量化课程、品种知多少、等短视频超过50个。
三、为机构客户提供策略咨询服务和跟踪服务
对于重点客户，定期或不定期通过邮件、路演、研讨会等形式提供定制与定向推介策略及定向交流服务，提高服务的精准性，受到了客户的认可和较高评价。2024年定期推送重要客户研究策略产品647份，较2023年增长21%。机构路演超过1790场，较2023年增长19%。会议交流服务包括年中策略会、年度策略会、相时而动行情追踪与策略研讨沙龙、核心客户闭门会议、研讨会等近百场。
四、提供企业风险管理服务
为现货企业提供套期保值培训、企业套期保值方案设计和跟踪服务，深入服务各相关品种现货企业，对于生产、贸易以及消费等各产业链端企业客户进行套期保值全程服务，从企业风险管理角度出发，评估企业经营风险，找出企业风险敞口，深入企业经营现状，制定详尽可行的套期保值方案，最后追踪实施进行效果综合评估，为企业日常经营保驾护航。2024年间服务各类大中型现货企业超过460家，企业主要涉及贵金属、黑色金属、新能源、有色金属、天然橡胶、油脂油料等各个行业。
五、委托研究服务
接受客户的专项研究课题，协助交易所、协会课题项目，并获得较好的评价。其中《期货公司助力现代化产业体系建设研究》获评广东证券期货业协会2024年度行业重点研究课题二等奖；撰写的《金融衍生品助力中长期资金风险管理的应用研究》获评广东证券期货业协会2024年度行业重点研究课题三等奖；撰写的《期货公司服务实体经济和乡村振兴研究》获评广东证券期货业协会2024年度行业重点研究课题优秀奖。
在深耕于传统品种研究与客户服务的同时，华泰期货研究院也在另类数据、商品指数、量化研究、基金产品研究，国际化的崭新道路上持续探索。
（1）持续地构建能源另类数据体系，丰富和完善传统的投研框架。已经建立的能源另类数据库进行完善，覆盖品种从原来的原油、成品油扩展到天然气，将物流、炼厂数据频率进一步提升（部分数据提高到日度频率），并且将另类数据与传统官方统计数据结合起来研究，探索部分微观高频指标对于产业乃至宏观趋势的指引效果。此外，逐步对现有数据库进行图表可视化，通过数据报告的形式与客户进行分享（遵守合规要求，仅展示图表，不开放源数据），目前已形成产品的有全球炼厂检修数据（日度）、交通运输高频数据（日度）、天气数据（日度）、石油海运物流数据（日度）、LNG综合数据（周度）、能源高频消费数据（周度）、新能源汽车数据跟踪（周度）、地缘政治风险跟踪（周度），产品面向公司VIP客户发送，已广受好评，能源组将进一步向广度和深度拓展。
（2）持续地完善华泰商品指数，编制了华泰商品指数2.0。该指数专注于商品投资领域，从商品市场投资风格和行情周期规律入手，提供了具备较强投资属性的商品策略系列指数。为商品品种投资，市场风险监控，基金风格分析，大类资产投资工具等方面提供了贴近国内市场特点，同时代表先进商品指数发展方向的卖方投研产品。2022年以来，持续发布指数相关行情解读报告，获得市场的高度关注。其中，偏度指数在2023年、2024年较弱的市场环境中仍不断创出新高，投资者们高度认可。
（3）量化研究成果获得业界与学术界的肯定。研究院副院长罗家俊博士与日本东北大学、美国佐治亚州立大学联合开展跨学科研究，其成果《Can Storage Momentum and Its Difference of a Nonferrous Metal Predict Price Return?》发表于《Journal of Futures Markets》。研究提出 “库存动能” 及 “库存动能差分” 指标，用于预测中国有色金属期货市场价格收益率，突破传统静态库存分析局限，动态捕捉库存累积增长率对价格的影响。同时，针对传统检验方法的局限，创新提出新型加权最小二乘检验，结合 ARMA - GARCH 模型和随机加权 bootstrap 方法，提升预测稳健性。实证结果为有色金属期货市场分析与预测提供了新视角和量化工具，解决了传统模型在极端市场条件下的失效问题。
（4）结合公司业务发展和客户需求，加强对基金产品的研究，拓展研究覆盖领域。如定向发布《私募产品月报》、《FOF双周报》，推荐基金配置建议、量化大类资产配置建议以及跟踪配置组合表现等。
（5）在国际化方面，通过彭博平台、香港子公司、美国子公司、国际业务部等向境外客户提供国际化品种的英文报告。2024年，我们提供248篇英文研究报告，较2023年增长24%，品种覆盖面从原油、铁矿、油脂油料、铜、贵金属、扩展到股指、国债等。
华泰期货研究院在承接公司研究服务义务的同时，还协同公司履行金融机构的社会义务，提升市场投资者专业知识以及社会大众的期货认知水平。积极撰写宏观经济分析、品种行情分析等媒体文章，定期参加电视节目发表期货相关评论，通过线上会议、现场授课等形式实施投资者教育培训活动，多次选派讲师参与交易所校企合作项目，通过公司和研究院微信公众号平台宣传推广期货和期货研究，并获得肯定，华泰期货研究院微信公众号在2020“金研客”中国最佳期货研究评选中荣获十大最具影响力期货研究微信公众号第四名。
自荐综述：
华泰期货研究院是业内较早成立的期货专业研究与咨询机构，也是业内公认的具有市场影响力和竞争力的期货研究团队之一。研究院秉承“专业”和“务实”的研究理念，致力于成为客户的风险管理顾问、研究分析和策略指导专家。
一、研究院人员配置合理，市场影响力高。
华泰期货研究院拥有超过35名研究人员，分布在深圳、上海、北京和广州四地，80%具备硕士及以上学历，各专业领域负责人平均从业年限10年以上。研究涵盖大宗商品衍生品的宏观、大类资产配置、大宗商品行业与品种（黑色建材、新能源&有色金属、能源化工、农产品）、量化与高频等领域。凭借全面的研究覆盖、完善的研究体系和专业的服务，研究院多次在交易所、期货日报等专业机构和媒体的优秀分析师评选活动中荣获“中国金牌期货研究所”、“优秀分析师团队”等奖项。
    二、研究体系较为完善，研究方法严谨。
华泰期货研究院按照研究方向划分为宏观、FICC、新能源&有色金属、黑色金属及建材、农产品、能源化工、量化期权等7个研究小组，各小组通过多种渠道系统收集相关数据和信息，不断完善研究框架和预测模型，并通过宏观和基本面研究相互印证、各个行业研究板块相互联动配合，以及基本面研究与量化研究的相辅相成，最大限度的提高研究分析的准确性和可信性。
三、综合服务能力较强，研究服务手段不断创新。
研究院协同公司业务部门，为各类投资者提供专业的研究咨询服务。通过定期和不定期的各类研究报告及时地对期货市场、重大事件进行分析和评论，同时提供丰富地价值较高的调研报告、策略报告、深度分析报告等。通过定期、不定期举办线上线下会议、组织研究员路演、开展联合调研、开展委托研究等形式，为重要客户提供个性化研究服务。