参选奖项:最佳风险管理子公司服务奖

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  • 公司名称 : 上海新湖瑞丰金融服务公司
  • 联系电话 : 021-6****281
  • 邮箱 : w************@xhqh.net.cn
  • QQ : 2****989459
  • 用户名 : 上海新湖瑞丰金融服务公司



    参赛编号 : 000003

    自荐综述

    上海新湖瑞丰金融服务有限公司(以下简称“新湖瑞丰”)由新湖期货有限公司全资控股,是正式通过中国期货业协会审核设立开展以风险管理服务为主的上海辖区期货公司第一家设立的期货子公司,目前试点业务以仓单服务、基差交易为主,对期货上市品种及其产业链相关品种进行资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询、从事货物及技术的进出口业务。
          公司以产业客户和机构客户为服务对象,公司的经营理念是“贴近现货、贴近产业、贴近市场”,依靠新湖期货实力雄厚的股东背景、庞大的研发人才队伍和在长期的产业研究中打下的产业客户和机构客户的良好基础,为产业客户和机构客户提供涉及仓单管理、风险管理、库存管理、价格管理、资金管理等多元化的专属服务,帮助企业控制原材料价格风险,保证企业的正常生产经营,为企业自身实现技术创新、产品升级等提供物资基础和专业服务。
          在企业利用期权进行风险管理方面,新湖瑞丰在场内期权尚未推出的情况下,结合现货企业的切身需求,为产业客户提供个性化的风险管理产品。2013年开始,子公司就在此方面进行了积极的尝试和探索。当时为了贯彻党的十八届三中全会“向农业输入现代生产要素和经营模式”的新精神,与农民及农村合作社、贸易商合作开展了“二次结算+复制期权”的试点模式,根据农民切身需要设计的场外期权不仅为农民的玉米销售托底,农民还能分享到未来一段时期可能的价格上涨红利,开创了金融衍生品服务三农的新模式。自2014年下半年起,子公司还把场外期权涉及的品种扩展到了油脂、有色、化工等产业板块,现在共开户四十余户,其中一半是产业和机构客户。2015年上半年,共成交了15单场外期权的交易,所涉及的名义本金有1.1亿元,权利金有200余万元。
          新湖瑞丰开创的二次点价的业务模式,保证了农民分享粮食价格上涨红利,通过复制期权,规避收购企业成本提升风险,核心就是通过高度市场化的衍生品市场进行定价,希望能就此探索出一条能够对国内当下的粮食收储政策起到有益补充,同时为未来的“农产品目标价格制度”及“农业价格保险制度”抛砖引玉的新路。并荣获“2014上海金融创新二等奖”。 2014年新湖瑞丰在实现现货贸易额3.8595亿,现货业务实现贸易收入1188068.73元,投资收益1923055.93元,其他业务收入471675.20元。2015年上半年完成现货交易金额2.6亿,业务品种涉及黑色,油脂,化工等现货领域。子公司现有有色现货部,金融衍生品部,黑色金属部三个业务单位,业务形式上:仓单质押子公司尝试了从标准仓单到准标现货仓单再到非标现货仓单,形成了仓单质押融资的系列流程和风控标准;期现套利上子公司借助和专业机构的合作,通过期货公司及专业机构的优势互补,最大程度的实现期现价差的获取。在场外期权定价上子公司也进行了一定的尝试,通过交易对手方的期货期权互为报价,在场外实现商品价格的定价,此外在无风险的套利交易上子公司也进行了相关尝试如黄金租赁,转口套利,此类业务风险小,利润稳定,持续稳定的做能增加子公司的业务利润。

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