金瑞前海资本管理（深圳）有限公司（以下简称“金瑞资本”）为金瑞期货股份有限公司的全资风险管理子公司。在2014年中期协公布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引》后，正式开启了场外衍生品业务。
金瑞资本衍生品团队是由业内知名衍生品交易经验人员、金融工程师以及拥有多年现货行业工作经验人员组成，在过去两年间重新搭建了衍生品及现货风控业务体系，有效做到衍生品业务、现货业务、公司运作的风险隔离，保证公司与企业客户的良性发展。
2022年，公司根据市场产业需求新开发累计期权及商品雪球期权，用于服务实体产业的套保需求。两年间金瑞资本已为百余家实体企业及金融机构提供期权咨询及设计期权保值方案服务。金瑞资本以场外期权为主，互换、远期、现货仓单为辅，搭建了多元化场外衍生品体系，为企业及金融机构的风险管理提供了创新性的产品设计和服务。围绕风险管理目标，利用金融市场为实体经济以及乡村振兴提供风险管理服务，帮助客户规避成本上涨、产品销售价格下跌的风险，助力企业实现稳定经营。过去一年中，金瑞资本结合产业客户需求，积极推出各项新产品，包括但不限于跨境价差互换、休市点价、电解铜月均升贴水远期等，不断创新风险管理模式。
金瑞资本发挥江铜集团产业背景优势和产业服务的经验优势，对内向集团下属生产加工企业提供衍生品业务方案设计和场内场外期权工具的使用咨询培训。对外向市场客户开展含权贸易业务，通过金融+现货的业务模式服务上下游的客户进行现货采销，进一步降低下游客户的采购成本和提高上游客户的销售利润。
伴随金瑞资本对含权贸易业务模式的深耕发展，业务在服务中小微企业方面也取得了显著收效。2022年，全球大宗商品价格波动较大，中小微企业在面对原材料价格大幅波动时，资金压力大，产品经营面临风险困境。在此情形下，如何保价稳供，帮助中小微企业缓解资金压力、做好风险管理，是期货风险管理子公司面临的重大课题。
　　金瑞资本贯彻落实国家关于助力中小微企业纾困发展的要求，切实服务中小微企业，为企业利用期货工具管理价格风险创造新模式，为大宗商品价格稳定保驾护航。为提供多元风险管理服务，金瑞资本依托江铜平台优势，运用套期保值、基差贸易、含权贸易等手段稳定购销价格；通过含权贸易服务拓展客户融资渠道，优化财务成本纾解融资困局；利用期权、掉期等场外衍生品为企业设计个性化方案。
　　A公司是一家棉花贸易商。基于棉花季产年销的特点，在2023年10月新棉上市后，企业需采购大量棉花标准仓单以供新年度的销售计划，但一次性拿出大量资金较为困难且自身资金成本较高，采购需求较难满足。
金瑞资本充分了解该企业需求后，结合贸易事业部标准仓单业务，为该企业设计风险管理方案，签订棉花采购合同，为客户提供“标准仓单+套期保值”服务。12月1日，双方签订棉花购销合同，约定客户按照暂定价格的5%支付保证金。金瑞资本代替客户通过CF401头寸买入交割棉花仓单，并卖出CF405进行保值。下游向客户采购后，客户向金瑞资本分批提货。2月29日，棉价高位震荡，客户空头持仓成本较高，将部分期货头寸转为买入执行价为16000的CF409看跌期权。此项业务帮助客户提前锁定了稳定的货源，缓解客户资金压力并提供风险管理方案。