中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)是我国最早获得期货业务存管资格的银行之一,至今服务我国期货市场已20年时间,积累了丰富的资金清算及安全存管经验,获得行业普遍信任和良好口碑。近年来,随着我国期货市场逐步对外开放、交易所及期货公司业务持续创新,中国银行也深度参与其中,银期合作场景不断丰富,为期货市场提供“中行方案”的同时,也为推动我国期货市场稳步发展、充分发挥服务实体经济功能做出新的贡献。
与交易所合作方面:中国银行是最早与三地期货交易所签署全面战略合作协议的银行。通过发挥中银集团国际化、综合化经营优势,中国银行为交易所及其子公司提供包括账户管理、保证金结算、跨境清算、银行保函、仓单质押融资、交易所授信等综合金融服务,并在党建、工会、年金、保险、托管等多个维度开展共建与合作。在各交易所历年组织的存管银行考评中,中国银行屡获“最佳存管银行”、“优质服务奖”、“最佳创新奖”等奖项。
广州期货交易所于2022年底正式营业。中国银行自广期所筹备初期就积极介入,充分调动行内资源,积极参与广期所存管银行申请、系统开发、仿真测试、网点升级改造、队伍建设及各项业务招标等工作,在获批广期所首批期货保证金存管银行资格的同时,成功助力广期所首个期货品种——工业硅期货顺利上市。
在国际化业务方面:作为中资银行走出去的先行者和探路者,全球化经营始终是中国银行坚定不移的发展战略和鲜明的业务特色。在我国特定品种期货交易国际化进程中,中国银行不仅获得全部交易所首批境外客户存管银行资格,还多次协助交易所及期货公司陆续在伦敦、香港、新加坡、吉隆坡、悉尼等全球多地开展境外客户推介及研讨活动;此外,中国银行积极联动集团附属公司与交易所深度对接,形成了“商业银行+境内期货公司+境外机构”的集团服务模式。国际化业务上线至今,中国银行境外客户数量领先中资同业,美元保证金存管规模及期货结售汇业务量保持市场份额第一。
在市场培育方面:中国银行与交易所、期货公司在客户资源共享及联动营销等合作也卓有成效,通过联合主办、协办赞助等多种形式,共同开展各期货品种产业大会、银期合作论坛、客户推介等活动,取得了良好市场反响。
2022年8月,中国银行正式成为大连商品交易所产融培育基地。该基地活动旨在通过行业龙头企业示范带动作用,引领带动更多产业上下游企业合理运用期货衍生工具进行风险管理,促进产融深度结合、期现同频发展。截至目前,中国银行积极联动各会员单位,共同举办了多场产融培育基地市场培育活动,取得良好宣传效果。
在场外业务拓展方面:在上期所、大商所推出场外业务的过程中,中国银行积极参与,均获得各交易所首批场外业务存管银行资格,目前正配合郑商所开展系统综合服务平台验收测试工作。此外,中国银行会同国内主流期货公司风险管理子公司,在结算、存款、授信、票据、保函等方面展开合作,业务范围涵盖基差、仓单交易、商品互换等主要场外平台业务。截至目前,中国银行的场外客户开户数及交易量排名市场前列。
在创新业务方面:中国银行积极参与各期货交易所企业风险管理计划,已连续三年落地“期货+保险+银行”业务模式,通过与多家期货公司及保险公司合作,以企业投保、保险公司购买场外期权对冲的形式,帮助企业平抑生产过程中面临的原材料价格波动风险,在此基础上为企业提供流动贷款支持,以此提高企业风险控制水平并降低贷款违约风险。中国银行将继续同期货公司、保险公司合作,将此业务模式在全国范围进行推广,助力期货市场服务“三农”及乡村振兴。
与交易所合作方面:中国银行是最早与三地期货交易所签署全面战略合作协议的银行。通过发挥中银集团国际化、综合化经营优势,中国银行为交易所及其子公司提供包括账户管理、保证金结算、跨境清算、银行保函、仓单质押融资、交易所授信等综合金融服务,并在党建、工会、年金、保险、托管等多个维度开展共建与合作。在各交易所历年组织的存管银行考评中,中国银行屡获“最佳存管银行”、“优质服务奖”、“最佳创新奖”等奖项。
广州期货交易所于2022年底正式营业。中国银行自广期所筹备初期就积极介入,充分调动行内资源,积极参与广期所存管银行申请、系统开发、仿真测试、网点升级改造、队伍建设及各项业务招标等工作,在获批广期所首批期货保证金存管银行资格的同时,成功助力广期所首个期货品种——工业硅期货顺利上市。
在国际化业务方面:作为中资银行走出去的先行者和探路者,全球化经营始终是中国银行坚定不移的发展战略和鲜明的业务特色。在我国特定品种期货交易国际化进程中,中国银行不仅获得全部交易所首批境外客户存管银行资格,还多次协助交易所及期货公司陆续在伦敦、香港、新加坡、吉隆坡、悉尼等全球多地开展境外客户推介及研讨活动;此外,中国银行积极联动集团附属公司与交易所深度对接,形成了“商业银行+境内期货公司+境外机构”的集团服务模式。国际化业务上线至今,中国银行境外客户数量领先中资同业,美元保证金存管规模及期货结售汇业务量保持市场份额第一。
在市场培育方面:中国银行与交易所、期货公司在客户资源共享及联动营销等合作也卓有成效,通过联合主办、协办赞助等多种形式,共同开展各期货品种产业大会、银期合作论坛、客户推介等活动,取得了良好市场反响。
2022年8月,中国银行正式成为大连商品交易所产融培育基地。该基地活动旨在通过行业龙头企业示范带动作用,引领带动更多产业上下游企业合理运用期货衍生工具进行风险管理,促进产融深度结合、期现同频发展。截至目前,中国银行积极联动各会员单位,共同举办了多场产融培育基地市场培育活动,取得良好宣传效果。
在场外业务拓展方面:在上期所、大商所推出场外业务的过程中,中国银行积极参与,均获得各交易所首批场外业务存管银行资格,目前正配合郑商所开展系统综合服务平台验收测试工作。此外,中国银行会同国内主流期货公司风险管理子公司,在结算、存款、授信、票据、保函等方面展开合作,业务范围涵盖基差、仓单交易、商品互换等主要场外平台业务。截至目前,中国银行的场外客户开户数及交易量排名市场前列。
在创新业务方面:中国银行积极参与各期货交易所企业风险管理计划,已连续三年落地“期货+保险+银行”业务模式,通过与多家期货公司及保险公司合作,以企业投保、保险公司购买场外期权对冲的形式,帮助企业平抑生产过程中面临的原材料价格波动风险,在此基础上为企业提供流动贷款支持,以此提高企业风险控制水平并降低贷款违约风险。中国银行将继续同期货公司、保险公司合作,将此业务模式在全国范围进行推广,助力期货市场服务“三农”及乡村振兴。
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