新湖期货股份有限公司（以下称“新湖期货”）在资管产品方面持续发力，在2022年积累了不错的成绩。
在主动管理策略研发上，新湖期货集合“五线四板块”研究力量，对相关板块品种进行行情研判，纳入资管产品投资管理体系，形成宏观量化策略。同时，创新使用“风险金量化”的仓位管控，根据风险金设定，控制产品持仓整体敞口，实现对不同投资者风险偏好匹配不同的风格产品，从高风险高收益型到低风险低收益型的产品全覆盖，满足投资者更多样化的配置需要。
此外，新湖期货也积极拓展研发新的策略，在期权策略上，逐步形成具备现金管理替代的现金管理期权增强策略，以及可以满足中低风险偏好投资配置的期权混合策略。在固收策略上，积极布局，为投资提供更好的资产配置方案。
在资管业务规模上，截止2022年末，新湖期货资产管理规模12.3亿元，存续产品26只产品，其中期货和衍生品类资产管理计划合计20只，占产品总数的 76.9%，积极聚焦期货和衍生品的应用，充分利用期货研发优势，打造具有特色的资立管理产品。
在策略实践上，新湖期货宏观量化策略稳健运行，截止2022年12月30日，跟踪的高波动指数历史年化收益 119.84%，最大回撤39.7%，夏普比率2.88: 中等波动指数历史年化收益15.43%，最大回损 6.96%，夏普比率 1.88。
在资产管理业务风险控制方面，新湖期货制定《资产管理业务交易及风险管理办法》，实行资产管理业务的投资决策委员会——资产管理部总监——风险控制岗三级风险控制体系，建立健全风险预警及处理规范，和突发事件应急处理机制。在宏观量化策略产品风控上，创新使用“风险金量化”的仓位管控，根据产品止损线设定产品总亏损额度，每笔交易通过设定单笔亏损额度的方式进行仓位管理，同时叠加刚性止损原则、逐级止盈机制，有效了管理产品回撤。
在资产管理业务IT技术系统建设，新湖期货建立了迅投资产管理平台、融航AMS资管平台，两套系统都是用于产品的风险管理，双系统为资管业务开展提供更有力的保障。同时，新湖期货累计已与二十多家券商建立Pb系统对接，覆盖市场主流券商PB系统。