创元期货每日市场分析20151106

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股指：沪指不负众望迎来了逼空行情，沪指早盘站稳3500点大关，创业板块站稳2500点大关。基本面空前向好基础上，我们预计股指或开启了第二波上行行情。股指操作上，震荡偏多，支撑位3600点。

菜粕：整体市场需求的弱势削弱了供应降低对市场的影响，现货市场缺乏反弹信心，引发市场对我国后市菜粕供应产生担忧情绪。盘面上菜粕目前持仓量和成交量持续萎缩，但是价位还是维持向下的走势。操作上，支撑位1950元/吨小幅看多。

豆粕：豆粕当前基本面偏弱，库存高企，持仓量持续增加，预计在新的USDA报告公布之前，期价维持弱势格局。从主力合约看，豆粕1601合约承压失守2600点，操作上，反弹顺势做空，止损位2550点。

豆油：Y1601冲高回落走出M形态，是否能走出持续整理头肩顶还有待观察，若5540支撑可能有少许反弹，若原油弱势依旧继续回探，看5530一线。

塑料: 周四塑料指数低开低走，破位下行，总持仓大幅增仓，01合约大幅增仓领跌，05增仓跟进，整体来看，箱体震荡结束破位下行为主，操作以反弹做空为主。

沥青：受助于巴西石油工人罢工以及利比亚原油装运遭遇不可抗力，美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨。进入11月后，沥青处于需求淡季，季节性因素成为主导，需求将持续低迷，将促使沥青期价下行。操作上，小幅看多，支撑位2230点。

PTA: PTA近日冲高，但是动能不足，最终回落在4730以下区域，4800-4900区域压力较大。PTA开工率近日在六成与七成之间变化，若开工率继续上升将对PTA期价产生压制作用，后续装置开工情况需要密切注意。原油虽然短期内可能有所反弹，但是考虑到长期供需依旧不平衡，原油中长线仍不看好。且FOMC重申今年晚些时间加息预计将会使国际原油价格承压，影响国内以PTA为代表的能化品种。总的来看，TA上方压力区域难破，上冲空间暂时有限，或以宽幅震荡行情为主，建议观望。

橡胶: 沪胶暂时止跌，市场信心的不足依然是短期走势最大问题。橡胶基本面依然羸弱，供需双重挤压格局未变，但目前短期价格涨跌同基本面关系不大，主要受市场情绪以及宏观预期主宰。宏观上12月加息预期继续增加，但迁延日久，最终加息时对大宗商品的影响可能较为有限。操作上保持空头思路但注意轻仓，向下大幅下破可能需要股市或其他商品大跌等外部市场氛围配合，沪胶单独重挫机会虽然较小，但不建议抄底做多。

沪铜：技术上看，长期下跌趋势未改，近期一波空头趋势已经企稳，转入横盘震荡，震荡区间37000到41000，震荡幅度有收窄趋势。基本面上，股市依然处于下跌趋势当中，经济复苏乏力，需求疲软，供给过剩，美元存在加息的可能。投资者可以持震荡思路操作，注意做好突破止损。

动力煤：动力煤1601合约，小幅度拉升后回落，MACD绿柱较前一日减少，DIF与DEA两线有转多迹象，KDJ三线向上延伸，技术面上，动力煤底部盘整，有回升迹象，但是上方承压明显，回升无力。消息面上，我国动力煤市场需求下降是因为我国能源需求结构将发生改变，即煤炭需求曲线整体下移。因此，单靠不断下跌的煤价，并不能有效改善需求。操作上，动力煤继续保持偏空思路，上方关注压力335附近。
【仅供参考】