不定期策略报告2023.6.5：博弈加剧，多看少动，等待主线清晰

haqh01 · 发表于 2023-6-14 16:49:14

当前市场主线与行情研判

Ø钢价本轮下跌进入鱼尾行情后迎来明显反弹，前期空头基本止盈，多头炒作渐浓，市场波动加剧
Ø多头逻辑在于后市政策预期，叠加周末传出唐山地区限产消息，短期钢价中枢或有抬升
Ø多头逻辑能否延续的核心要素在于规模性限产的落地程度。在距离传统施工旺季仍有3个月、距离10合约到期仍有近4个月的情况下，仅凭政策预期推动的上涨行情持续性和高度存疑。

潜在风险、机会、以及应对策略思路

Ø盘面博弈属性较重，先以多看少动、区间思路的方式看待，等待交易主线明晰。螺纹钢2310合约主要运行区间3500-3750元/吨。
Ø当前多空筹码拥挤度并不算高，趋势性行情仍需关键变量加以发酵。产业层面，粗钢平控（无论行政限产还是自律减产）的落地程度与时间直接左右未来路径。
Ø策略方面，在主线清晰前，建议结合钢厂产量与利润进行区间操作，盘面脉冲上涨+钢厂产量上行、利润向好则止盈多头，盘面显著下跌+钢厂产量收缩、利润承压则低位试多。多看少动，控制仓位。

[研究团队：黑色产业] 不定期策略报告2023.6.5：博弈加剧，多看少动，等待主线清晰

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