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[分析师：能源化工] 【恒泰期货】青山伦镍事件深度报告

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发表于 2022-5-9 09:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  •   伦镍由于逼仓行为两天内大涨240%多，对空头方（青山集团）造成了巨大损失，同时，此恶劣逼空事件对市场造成了巨大的影响：另镍产业链停滞，并另期货价格失去了对现货价格的指导意义，偏离了期货市场服务实体企业的初衷。为应对此次事件，伦敦金属交易所也史无前例地修改了规则：引入递延交割制度、取消3月8日交易结果、头一次引入涨跌幅制度、暂停交易直至3月16日重新开盘等。
  •   青山集团基于套保的空头头寸产生了如此巨大的风险，主要是因为国内外期货交割制度的不同以及国内外供应链危机所致。俄乌冲突导致LME交割规则漏洞，叠加全球低库存现状和LME风控机制不严产生了此次恶劣逼仓事件。
  •   因此为了杜绝此类事件的发生，除了进一步完善我国期货市场，增加相应套保品种、增加流动性，为我国企业提供分散化的交易场所之外，企业还需要注意实时的风险控制，保护好自身风险的头寸不能让对手方知道，并形成完备的风险管理机制。

恒泰期货镍事件深度报告.pdf

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