对冲基金大佬：看空中国、看多巴西俄罗斯

期宝

在周一举行的年度投资者大会中，对冲基金界巨头们表态应避免持有中国资产，同时可以做多巴西和俄罗斯。
在昨天纽约林肯中心举办的Ira Sohn投资研究大会(Ira Sohn Investment conference)上，包括绿光资本的明星基金经理David Einhorn，新债王Jeffrey Gundlach，潘兴广场的Bill Ackman，等投资界大佬分享投资经验筹集善款。
Bill Ackman去年大手笔做客营养品公司康宝莱，最初就是在Ira Sohn投资研究大会上公开自己的想法。
对于中国，有对冲基金大佬认为尽管中国经济还没有下滑，但这只是时间问题。
Shumway Capital创始人Chris Shumway直言：“做空离岸人民币（CNH）”。
他说中国的问题很简单：相对名义GDP其信贷增长过快，“这是不可持续的。”
Shumway认为面对放缓中国的选择将越来越少，最简单的应对就是贬值人民币。
一季度中国GDP增速下降至金融危机以来最慢，政府试图调整结构更依赖消费推动经济，但要竭力避免经济急刹车损害就业和社会稳定。
在今年的大会上，对冲基金Fortress Investment Group主管Michael Novogratz说看高巴西资产，但前提是巴西现总统罗塞夫输掉年底的大选。
他说要是罗塞夫赢得大选，巴西的“黑暗日子就不会结束”。
最新民调显示，10月份巴西大选角逐非常焦灼，巴西民众不满罗塞夫政绩，不满意经济处于长期停滞状态。
巴西从2009年来走出衰退，并且在2010年取得增长，但是随后陷入停滞。2013年巴西基准股指Bovespa下跌超过15%，今年该指数反弹约4%。
Novogratz认为罗塞夫的两位竞争对手，中间派参议员 Aecio Neves，伯南布哥州前州长Eduardo Campos可能对市场经济更为友好。
而对于俄罗斯，在乌克兰危机打击下俄罗斯资产价格大幅跳水，担心发生地缘冲突导致俄罗斯股市今年跌去15%。
知名金融界记者、历史学家兼作家James Grant认为，下跌导致像Gazprom这类俄罗斯能源股的估值变得更为合理。
今年迄今俄罗斯国有天然气巨头Gazprom下跌了约9%。
Grant说：“现在市场已经计入了很多负面因素，但是Gazprom的资产负债表依然ok。”
“好消息是股票变得更便宜。”