新宇-渡沃投资3号资产管理计划001（管理型）
一、产品要点
1，产品规模 第一期 3000万，主要投资股指期货套利。
2，收益配比
基金收益：
1.0＜净值≤1.5，
客户与投顾分配比例6：4；
1.5≤净值，
客户与投顾分配比例5：5
3，产品特点：股指期现套利
有意请联系Q1514787675
二、产品基本情况
产品名称 | 新宇-渡沃投资3号资产管理计划（管理型） |
产品类型 | 一对多，股指期现套利 |
产品规模 | 3000万 |
认购起点 | 100万，大于100万以10万的整数倍递增。 |
收益配比 | 基金收益：一年分配一次 如1.0＜净值≤1.5， 客户与投顾分配比例6：4； 如1.5≤净值， 客户与投顾分配比例5：5（不分级，全部按5:5分） |
风险 | 如发生亏损，0.88≤净值≤1，最大亏损为12%，资金方承担相应风险 |
投资范围 | 商品期货、股指期货、证券投资基金（包括融资融券）、固定收益品种（包括债券、债券回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等）以及现金 |
仓位控制 | 预警线：0.92；清盘线：0.88。 当净值≥1.30时，组合持有的全部期货合约和股票价值（非扎差计算）投资比列为资产管理计划的0%-500%；组合持有的全部期货合约和股票价值（扎差计算）投资比列为资产管理计划的-350%-350%； 当1.20≤净值<1.30时，组合持有的全部期货合约和股票价值（非扎差计算）投资比列为资产管理计划的0%-400%；组合持有的全部期货合约和股票价值（扎差计算）投资比列为资产管理计划的-300%-300%； 当1.05≤净值<1.20时，组合持有的全部期货合约和股票价值（非扎差计算）投资比列为资产管理计划的0%-300%；组合持有的全部期货合约和股票价值（扎差计算）投资比列为资产管理计划的-200%-200%； 当0.95≤净值<1.05时，组合持有的全部期货合约和股票价值（非扎差计算）投资比列为资产管理计划的0%-250%；组合持有的全部期货合约和股票价值（扎差计算）投资比列为资产管理计划的-100%-100%； 当0.90≤净值<0.95时，组合持有的全部期货合约和股票价值（非扎差计算）投资比列为资产管理计划的0%-150%；组合持有的全部期货合约和股票价值（扎差计算）投资比列为资产管理计划的-30%-30%； 当0.88≤净值<0.90时，所以期货合约和股票持仓全部平仓，只允许购买包括债券回购、银行存款、货币基金等固定收益产品。 当0.88≤净值<0.95时，投资顾问可以提出补仓申请，且每次补仓后净值要大于等于0.95。补仓后当净值≥1.10时，投资顾问可以申请赎回补仓资金。 |
风险控制 | 本产品的预警线为0.92元，清盘线为0.88元；若清盘时本产品资产份额净值小于0.88时，投资顾问以其自身的资产补足投资者份额净值低于0.88以下部分的亏损，直到投资者的份额净值达到0.88。 |
运作方式 | 一年期封闭运作 |
托管银行 | 中国工商银行 |
期货公司 | 创元期货 |
基金公司 | 绍兴市新宇资产管理有限公司 |
证券公司 | 华泰证券 |
投顾 | 上海渡沃投资 |
操盘手 | 汪斌 |
费率 | 管理费：1.75% 托管费：0.15% 认购费/参与费：0 客户服务费：0 |
产品特点 | 1、以股指全复制期现套利为基础操作手段，规避单一持仓和单方向操作带来的市值波动风险，稳定获得绝对收益； 2、充分发挥股指期现套利头寸中持有规模股票市值的优势，配置资金用于新股申购（市值配售），进一步增强组合收益； 3、低风险、中等收益，期现套利和新股申购两种稳健交易策略组合，构造更优风险收益比。 4、计划成立后封闭一年 |
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